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建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(007026)

今天最新凈值 1.0736 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2006
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0617億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
今年以來(lái)建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A|建信中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007026)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0736 1.2006 1.0733 1.2003 0.0003 0.03%
2025-05-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0733 1.2003 1.0734 1.2004 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0734 1.2004 1.0737 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0737 1.2007 1.0738 1.2008 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0738 1.2008 1.0734 1.2004 0.0004 0.04%
2025-05-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0734 1.2004 1.0740 1.2010 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0740 1.2010 1.0739 1.2009 0.0001 0.01%
2025-05-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0739 1.2009 1.0731 1.2001 0.0008 0.07%
2025-05-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0731 1.2001 1.0730 1.2000 0.0001 0.01%
2025-05-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0730 1.2000 1.0728 1.1998 0.0002 0.02%
2025-04-30 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0728 1.1998 1.0727 1.1997 0.0001 0.01%
2025-04-29 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0727 1.1997 1.0722 1.1992 0.0005 0.05%
2025-04-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0720 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0720 1.1990 0.0000 0.00%
2025-04-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0720 1.1990 0.0000 0.00%
2025-04-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0722 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0719 1.1989 0.0003 0.03%
2025-04-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0719 1.1989 1.0721 1.1991 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2025-04-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0722 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0722 1.1992 1.0720 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-15 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0721 1.1991 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2025-04-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0720 1.1990 1.0719 1.1989 0.0001 0.01%
2025-04-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0719 1.1989 1.0715 1.1985 0.0004 0.04%
2025-04-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0715 1.1985 1.0713 1.1983 0.0002 0.02%
2025-04-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0713 1.1983 1.0726 1.1996 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0726 1.1996 1.0708 1.1978 0.0018 0.17%
2025-04-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0708 1.1978 1.0696 1.1966 0.0012 0.11%
2025-04-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0696 1.1966 1.0692 1.1962 0.0004 0.04%
2025-04-01 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0693 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0693 1.1963 1.0691 1.1961 0.0002 0.02%
2025-03-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0691 1.1961 1.0689 1.1959 0.0002 0.02%
2025-03-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0689 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0687 1.1957 0.0002 0.02%
2025-03-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0687 1.1957 1.0686 1.1956 0.0001 0.01%
2025-03-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0686 1.1956 1.0684 1.1954 0.0002 0.02%
2025-03-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0684 1.1954 1.0685 1.1955 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0685 1.1955 1.0678 1.1948 0.0007 0.07%
2025-03-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0678 1.1948 1.0676 1.1946 0.0002 0.02%
2025-03-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0676 1.1946 1.0674 1.1944 0.0002 0.02%
2025-03-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0674 1.1944 1.0680 1.1950 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0680 1.1950 1.0677 1.1947 0.0003 0.03%
2025-03-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0677 1.1947 1.0677 1.1947 0.0000 0.00%
2025-03-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0677 1.1947 1.0667 1.1937 0.0010 0.09%
2025-03-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0667 1.1937 1.0675 1.1945 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0675 1.1945 1.0676 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0676 1.1946 1.0684 1.1954 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0684 1.1954 1.0689 1.1959 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0689 1.1959 0.0000 0.00%
2025-03-04 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0689 1.1959 1.0688 1.1958 0.0001 0.01%
2025-03-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0688 1.1958 1.0679 1.1949 0.0009 0.08%
2025-02-28 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0679 1.1949 1.0675 1.1945 0.0004 0.04%
2025-02-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0675 1.1945 1.0681 1.1951 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0681 1.1951 1.0680 1.1950 0.0001 0.01%
2025-02-25 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0680 1.1950 1.0678 1.1948 0.0002 0.02%
2025-02-24 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0678 1.1948 1.0685 1.1955 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0685 1.1955 1.0690 1.1960 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0690 1.1960 1.0696 1.1966 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0696 1.1966 1.0692 1.1962 0.0004 0.04%
2025-02-18 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0692 1.1962 1.0697 1.1967 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0697 1.1967 1.0701 1.1971 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0701 1.1971 1.0706 1.1976 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0706 1.1976 1.0709 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0709 1.1979 1.0711 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0711 1.1981 0.0000 0.00%
2025-02-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0717 1.1987 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0717 1.1987 1.0718 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0718 1.1988 1.0713 1.1983 0.0005 0.05%
2025-02-05 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0713 1.1983 1.0708 1.1978 0.0005 0.05%
2025-01-27 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0708 1.1978 1.0697 1.1967 0.0011 0.10%
2025-01-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0703 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0704 1.1974 1.0695 1.1965 0.0009 0.08%
2025-01-13 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0695 1.1965 1.0702 1.1972 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0702 1.1972 0.0000 0.00%
2025-01-09 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0702 1.1972 1.0711 1.1981 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0711 1.1981 1.0716 1.1986 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0716 1.1986 1.0725 1.1995 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0725 1.1995 1.0727 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0727 1.1997 1.0724 1.1994 0.0003 0.03%
2025-01-02 007026 建信中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0724 1.1994 1.0721 1.1991 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%