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建信中債1-3年國開債A(建信中債1-3年國開行債券指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:007026)

今天最新凈值 1.0736 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2006
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0617億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.01% 0.16% 0.48% 2.57% 5.96% 8.80% 21.23%
同類排名 307/560 188/588 419/587 413/572 318/457 235/331 182/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-09 2020-09-09 2020-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-12 2020-02-12 2020-02-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
建信中債1-3年國開債A(007026)基金檔案
基金代碼 007026 基金簡稱 建信中債1-3年國開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-11~2019-03-20 成立日期 2019-03-25 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 劉思 閆晗 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 85.61億 最近份額 80.0617億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率