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建信中債1-3年國(guó)開債A(建信中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(007026)

今天最新凈值 1.0736 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2006
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0617億
  • 最近資產(chǎn)：85.61億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：劉思 閆晗
近一周建信中債1-3年國(guó)開債A|建信中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中債1-3年國(guó)開債A(007026)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007026 建信中債1-3年國(guó)開債A 1.0737 1.2007 1.0736 1.2006 0.0001 0.01%
2025-05-22 007026 建信中債1-3年國(guó)開債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-21 007026 建信中債1-3年國(guó)開債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-20 007026 建信中債1-3年國(guó)開債A 1.0736 1.2006 1.0736 1.2006 0.0000 0.00%
2025-05-19 007026 建信中債1-3年國(guó)開債A 1.0736 1.2006 1.0733 1.2003 0.0003 0.03%