中銀證券安澤債券A基金凈值查詢(007023)
今天最新凈值
1.1461
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1681
- 成立日期：2019-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1789億
- 最近資產(chǎn)：22.79億
- 基金公司：中銀國際
- 基金經(jīng)理：吳康 曹張琪
近一月,中銀證券安澤債券A(007023)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
1.1462 |
1.1682 |
1.1461 |
1.1681 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1681 |
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1.1680 |
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| 2025-05-20 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1680 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
1.1458 |
1.1678 |
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1.1677 |
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| 2025-05-16 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1678 |
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| 2025-05-15 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-14 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-13 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-08 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-07 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-05-06 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-04-30 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1664 |
1.1442 |
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| 2025-04-29 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1662 |
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1.1660 |
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| 2025-04-28 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-04-25 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1658 |
1.1438 |
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| 2025-04-24 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1438 |
1.1658 |
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| 2025-04-23 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
1.1438 |
1.1658 |
1.1440 |
1.1660 |
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