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中銀證券安澤債券A基金凈值查詢(007023)

今天最新凈值 1.1462 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1682
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1789億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：吳康 曹張琪
近一周中銀證券安澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券安澤債券A(007023)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007023 中銀證券安澤債券A 1.1462 1.1682 1.1462 1.1682 0.0000 0.00%
2025-05-22 007023 中銀證券安澤債券A 1.1462 1.1682 1.1461 1.1681 0.0001 0.01%
2025-05-21 007023 中銀證券安澤債券A 1.1461 1.1681 1.1460 1.1680 0.0001 0.01%
2025-05-20 007023 中銀證券安澤債券A 1.1460 1.1680 1.1458 1.1678 0.0002 0.02%
2025-05-19 007023 中銀證券安澤債券A 1.1458 1.1678 1.1457 1.1677 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%