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中銀證券安澤債券A基金盤中實時估值(007023)

今天最新凈值 1.1461 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1681
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1789億
  • 最近資產：22.79億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經理：吳康 曹張琪
中銀證券安澤債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中銀證券安澤債券A基金007023實時估值圖
中銀證券安澤債券A基金007023實時估值圖
中銀證券安澤債券A基金動態(tài)
中銀國際旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0668 0.0944%
長安泓源純債債券C 1.0689 0.0944%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0022%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0022%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0022%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 0.0016%
建信安心回報6個月定開C 1.0088 0.0016%
長盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0014%