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中金新醫(yī)藥股票C(中金新醫(yī)藥C)基金凈值查詢(007005)

今天最新凈值 1.3883 0.0138 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3843 -0.0040 -0.2858%
  • 累計(jì)凈值：1.3883
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9187億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：蘭蘭 丁天宇
近半年中金新醫(yī)藥股票C|中金新醫(yī)藥C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中金新醫(yī)藥股票C(007005)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3512 1.3512 1.3414 1.3414 0.0098 0.73%
2025-05-15 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3414 1.3414 1.3436 1.3436 -0.0022 -0.16%
2025-05-14 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3436 1.3436 1.3465 1.3465 -0.0029 -0.22%
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2025-05-06 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3778 1.3778 1.3767 1.3767 0.0011 0.08%
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2024-11-29 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3466 1.3466 1.3253 1.3253 0.0213 1.61%
2024-11-28 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3253 1.3253 1.3397 1.3397 -0.0144 -1.07%
2024-11-27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3397 1.3397 1.3071 1.3071 0.0326 2.49%
2024-11-26 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3071 1.3071 1.3013 1.3013 0.0058 0.45%
2024-11-25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3013 1.3013 1.3002 1.3002 0.0011 0.08%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%