平安季添盈定開債E基金凈值查詢(006988)
今天最新凈值
1.0896
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2041
- 成立日期：2019-03-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.3599億
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮
近一月,平安季添盈定開債E(006988)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0898 |
1.2043 |
1.0896 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0896 |
1.2041 |
1.0893 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0893 |
1.2038 |
1.0889 |
1.2034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0889 |
1.2034 |
1.0890 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0890 |
1.2035 |
1.0890 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0890 |
1.2035 |
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1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0889 |
1.2034 |
1.0883 |
1.2028 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0883 |
1.2028 |
1.0888 |
1.2033 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0888 |
1.2033 |
1.0884 |
1.2029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0884 |
1.2029 |
1.0874 |
1.2019 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0874 |
1.2019 |
1.0873 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0873 |
1.2018 |
1.0870 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0870 |
1.2015 |
1.0867 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0867 |
1.2012 |
1.0862 |
1.2007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0862 |
1.2007 |
1.0860 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0860 |
1.2005 |
1.0860 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0860 |
1.2005 |
1.0862 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0862 |
1.2007 |
1.0866 |
1.2011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
006988 |
平安季添盈定開債E |
1.0866 |
1.2011 |
1.0865 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
