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平安季添盈定開(kāi)債E(006988)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0898 0.0002 0.0200%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2043
成立日期：2019-03-05
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：5.3599億
最近資產(chǎn)：5.80億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒歐陽(yáng)亮

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派現(xiàn)金0.0425元

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合	0.6597	0.12%
平安研究精選混合A	1.1055	0.11%
平安研究精選混合C	1.0707	0.11%
平安新鑫優(yōu)選混合A	1.2455	0.10%
平安新鑫優(yōu)選混合C	1.2272	0.10%

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