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平安季添盈定開債A基金凈值查詢(006986)

今天最新凈值 1.0957 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2226
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3328億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽(yáng)亮
近一周平安季添盈定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安季添盈定開債A(006986)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006986 平安季添盈定開債A 1.0960 1.2229 1.0957 1.2226 0.0003 0.03%
2025-05-21 006986 平安季添盈定開債A 1.0957 1.2226 1.0955 1.2224 0.0002 0.02%
2025-05-20 006986 平安季添盈定開債A 1.0955 1.2224 1.0952 1.2221 0.0003 0.03%
2025-05-19 006986 平安季添盈定開債A 1.0952 1.2221 1.0948 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-16 006986 平安季添盈定開債A 1.0948 1.2217 1.0949 1.2218 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%