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平安季添盈定開債A基金凈值查詢(006986)

今天最新凈值 1.0957 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2226
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3328億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽(yáng)亮
今年以來(lái)平安季添盈定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安季添盈定開債A(006986)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006986 平安季添盈定開債A 1.0960 1.2229 1.0957 1.2226 0.0003 0.03%
2025-05-21 006986 平安季添盈定開債A 1.0957 1.2226 1.0955 1.2224 0.0002 0.02%
2025-05-20 006986 平安季添盈定開債A 1.0955 1.2224 1.0952 1.2221 0.0003 0.03%
2025-05-19 006986 平安季添盈定開債A 1.0952 1.2221 1.0948 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-16 006986 平安季添盈定開債A 1.0948 1.2217 1.0949 1.2218 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006986 平安季添盈定開債A 1.0949 1.2218 1.0949 1.2218 0.0000 0.00%
2025-05-14 006986 平安季添盈定開債A 1.0949 1.2218 1.0947 1.2216 0.0002 0.02%
2025-05-13 006986 平安季添盈定開債A 1.0947 1.2216 1.0941 1.2210 0.0006 0.05%
2025-05-12 006986 平安季添盈定開債A 1.0941 1.2210 1.0946 1.2215 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006986 平安季添盈定開債A 1.0946 1.2215 1.0942 1.2211 0.0004 0.04%
2025-05-08 006986 平安季添盈定開債A 1.0942 1.2211 1.0932 1.2201 0.0010 0.09%
2025-05-07 006986 平安季添盈定開債A 1.0932 1.2201 1.0931 1.2200 0.0001 0.01%
2025-05-06 006986 平安季添盈定開債A 1.0931 1.2200 1.0928 1.2197 0.0003 0.03%
2025-04-30 006986 平安季添盈定開債A 1.0928 1.2197 1.0925 1.2194 0.0003 0.03%
2025-04-29 006986 平安季添盈定開債A 1.0925 1.2194 1.0920 1.2189 0.0005 0.05%
2025-04-28 006986 平安季添盈定開債A 1.0920 1.2189 1.0917 1.2186 0.0003 0.03%
2025-04-25 006986 平安季添盈定開債A 1.0917 1.2186 1.0917 1.2186 0.0000 0.00%
2025-04-24 006986 平安季添盈定開債A 1.0917 1.2186 1.0919 1.2188 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0922 1.2191 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0922 1.2191 0.0000 0.00%
2025-04-21 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0923 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0924 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006986 平安季添盈定開債A 1.0924 1.2193 1.0925 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006986 平安季添盈定開債A 1.0925 1.2194 1.0923 1.2192 0.0002 0.02%
2025-04-15 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0923 1.2192 0.0000 0.00%
2025-04-14 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0922 1.2191 0.0001 0.01%
2025-04-11 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0921 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-10 006986 平安季添盈定開債A 1.0921 1.2190 1.0919 1.2188 0.0002 0.02%
2025-04-09 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0919 1.2188 0.0000 0.00%
2025-04-08 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0926 1.2195 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006986 平安季添盈定開債A 1.0926 1.2195 1.0899 1.2168 0.0027 0.25%
2025-04-03 006986 平安季添盈定開債A 1.0899 1.2168 1.0883 1.2152 0.0016 0.15%
2025-04-02 006986 平安季添盈定開債A 1.0883 1.2152 1.0877 1.2146 0.0006 0.06%
2025-04-01 006986 平安季添盈定開債A 1.0877 1.2146 1.0876 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-31 006986 平安季添盈定開債A 1.0876 1.2145 1.0874 1.2143 0.0002 0.02%
2025-03-28 006986 平安季添盈定開債A 1.0874 1.2143 1.0870 1.2139 0.0004 0.04%
2025-03-27 006986 平安季添盈定開債A 1.0870 1.2139 1.1156 1.2135 0.0004 0.04%
2025-03-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1156 1.2135 1.1151 1.2130 0.0005 0.04%
2025-03-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1151 1.2130 1.1143 1.2122 0.0008 0.07%
2025-03-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1137 1.2116 0.0006 0.05%
2025-03-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1137 1.2116 1.1129 1.2108 0.0008 0.07%
2025-03-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1129 1.2108 1.1121 1.2100 0.0008 0.07%
2025-03-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1121 1.2100 1.1117 1.2096 0.0004 0.04%
2025-03-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1117 1.2096 1.1113 1.2092 0.0004 0.04%
2025-03-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1113 1.2092 1.1117 1.2096 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1117 1.2096 1.1114 1.2093 0.0003 0.03%
2025-03-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1114 1.2093 1.1108 1.2087 0.0006 0.05%
2025-03-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1108 1.2087 1.1103 1.2082 0.0005 0.05%
2025-03-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1103 1.2082 1.1112 1.2091 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1112 1.2091 1.1115 1.2094 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1115 1.2094 1.1127 1.2106 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1127 1.2106 1.1130 1.2109 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1130 1.2109 1.1129 1.2108 0.0001 0.01%
2025-03-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1129 1.2108 1.1127 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1127 1.2106 1.1120 1.2099 0.0007 0.06%
2025-02-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1120 1.2099 1.1120 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1120 1.2099 1.1126 1.2105 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1126 1.2105 1.1124 1.2103 0.0002 0.02%
2025-02-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1124 1.2103 1.1128 1.2107 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1128 1.2107 1.1137 1.2116 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1137 1.2116 1.1144 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1144 1.2123 1.1149 1.2128 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1149 1.2128 0.0000 0.00%
2025-02-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1157 1.2136 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1157 1.2136 1.1160 1.2139 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1160 1.2139 1.1164 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1164 1.2143 1.1163 1.2142 0.0001 0.01%
2025-02-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1163 1.2142 1.1164 1.2143 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1164 1.2143 1.1165 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1165 1.2144 1.1168 1.2147 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1168 1.2147 1.1165 1.2144 0.0003 0.03%
2025-02-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1165 1.2144 1.1158 1.2137 0.0007 0.06%
2025-02-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1158 1.2137 1.1153 1.2132 0.0005 0.04%
2025-01-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1153 1.2132 1.1141 1.2120 0.0012 0.11%
2025-01-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1147 1.2126 1.1142 1.2121 0.0005 0.04%
2025-01-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1145 1.2124 1.1143 1.2122 0.0002 0.02%
2025-01-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1143 1.2122 0.0000 0.00%
2025-01-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1146 1.2125 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1146 1.2125 1.1149 1.2128 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1150 1.2129 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1150 1.2129 1.1156 1.2135 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1156 1.2135 1.1155 1.2134 0.0001 0.01%
2025-01-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1155 1.2134 1.1149 1.2128 0.0006 0.05%
2025-01-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1144 1.2123 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%