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平安季添盈定開債A基金凈值查詢(006986)

今天最新凈值 1.0960 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2229
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3328億
  • 最近資產：4.93億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮
近一年平安季添盈定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安季添盈定開債A(006986)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006986 平安季添盈定開債A 1.0962 1.2231 1.0960 1.2229 0.0002 0.02%
2025-05-22 006986 平安季添盈定開債A 1.0960 1.2229 1.0957 1.2226 0.0003 0.03%
2025-05-21 006986 平安季添盈定開債A 1.0957 1.2226 1.0955 1.2224 0.0002 0.02%
2025-05-20 006986 平安季添盈定開債A 1.0955 1.2224 1.0952 1.2221 0.0003 0.03%
2025-05-19 006986 平安季添盈定開債A 1.0952 1.2221 1.0948 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-16 006986 平安季添盈定開債A 1.0948 1.2217 1.0949 1.2218 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006986 平安季添盈定開債A 1.0949 1.2218 1.0949 1.2218 0.0000 0.00%
2025-05-14 006986 平安季添盈定開債A 1.0949 1.2218 1.0947 1.2216 0.0002 0.02%
2025-05-13 006986 平安季添盈定開債A 1.0947 1.2216 1.0941 1.2210 0.0006 0.05%
2025-05-12 006986 平安季添盈定開債A 1.0941 1.2210 1.0946 1.2215 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006986 平安季添盈定開債A 1.0946 1.2215 1.0942 1.2211 0.0004 0.04%
2025-05-08 006986 平安季添盈定開債A 1.0942 1.2211 1.0932 1.2201 0.0010 0.09%
2025-05-07 006986 平安季添盈定開債A 1.0932 1.2201 1.0931 1.2200 0.0001 0.01%
2025-05-06 006986 平安季添盈定開債A 1.0931 1.2200 1.0928 1.2197 0.0003 0.03%
2025-04-30 006986 平安季添盈定開債A 1.0928 1.2197 1.0925 1.2194 0.0003 0.03%
2025-04-29 006986 平安季添盈定開債A 1.0925 1.2194 1.0920 1.2189 0.0005 0.05%
2025-04-28 006986 平安季添盈定開債A 1.0920 1.2189 1.0917 1.2186 0.0003 0.03%
2025-04-25 006986 平安季添盈定開債A 1.0917 1.2186 1.0917 1.2186 0.0000 0.00%
2025-04-24 006986 平安季添盈定開債A 1.0917 1.2186 1.0919 1.2188 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0922 1.2191 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0922 1.2191 0.0000 0.00%
2025-04-21 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0923 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0924 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006986 平安季添盈定開債A 1.0924 1.2193 1.0925 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006986 平安季添盈定開債A 1.0925 1.2194 1.0923 1.2192 0.0002 0.02%
2025-04-15 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0923 1.2192 0.0000 0.00%
2025-04-14 006986 平安季添盈定開債A 1.0923 1.2192 1.0922 1.2191 0.0001 0.01%
2025-04-11 006986 平安季添盈定開債A 1.0922 1.2191 1.0921 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-10 006986 平安季添盈定開債A 1.0921 1.2190 1.0919 1.2188 0.0002 0.02%
2025-04-09 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0919 1.2188 0.0000 0.00%
2025-04-08 006986 平安季添盈定開債A 1.0919 1.2188 1.0926 1.2195 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 006986 平安季添盈定開債A 1.0926 1.2195 1.0899 1.2168 0.0027 0.25%
2025-04-03 006986 平安季添盈定開債A 1.0899 1.2168 1.0883 1.2152 0.0016 0.15%
2025-04-02 006986 平安季添盈定開債A 1.0883 1.2152 1.0877 1.2146 0.0006 0.06%
2025-04-01 006986 平安季添盈定開債A 1.0877 1.2146 1.0876 1.2145 0.0001 0.01%
2025-03-31 006986 平安季添盈定開債A 1.0876 1.2145 1.0874 1.2143 0.0002 0.02%
2025-03-28 006986 平安季添盈定開債A 1.0874 1.2143 1.0870 1.2139 0.0004 0.04%
2025-03-27 006986 平安季添盈定開債A 1.0870 1.2139 1.1156 1.2135 0.0004 0.04%
2025-03-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1156 1.2135 1.1151 1.2130 0.0005 0.04%
2025-03-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1151 1.2130 1.1143 1.2122 0.0008 0.07%
2025-03-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1137 1.2116 0.0006 0.05%
2025-03-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1137 1.2116 1.1129 1.2108 0.0008 0.07%
2025-03-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1129 1.2108 1.1121 1.2100 0.0008 0.07%
2025-03-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1121 1.2100 1.1117 1.2096 0.0004 0.04%
2025-03-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1117 1.2096 1.1113 1.2092 0.0004 0.04%
2025-03-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1113 1.2092 1.1117 1.2096 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1117 1.2096 1.1114 1.2093 0.0003 0.03%
2025-03-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1114 1.2093 1.1108 1.2087 0.0006 0.05%
2025-03-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1108 1.2087 1.1103 1.2082 0.0005 0.05%
2025-03-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1103 1.2082 1.1112 1.2091 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1112 1.2091 1.1115 1.2094 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1115 1.2094 1.1127 1.2106 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1127 1.2106 1.1130 1.2109 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1130 1.2109 1.1129 1.2108 0.0001 0.01%
2025-03-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1129 1.2108 1.1127 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1127 1.2106 1.1120 1.2099 0.0007 0.06%
2025-02-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1120 1.2099 1.1120 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1120 1.2099 1.1126 1.2105 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1126 1.2105 1.1124 1.2103 0.0002 0.02%
2025-02-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1124 1.2103 1.1128 1.2107 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1128 1.2107 1.1137 1.2116 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1137 1.2116 1.1144 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1144 1.2123 1.1149 1.2128 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1149 1.2128 0.0000 0.00%
2025-02-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1157 1.2136 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1157 1.2136 1.1160 1.2139 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1160 1.2139 1.1164 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1164 1.2143 1.1163 1.2142 0.0001 0.01%
2025-02-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1163 1.2142 1.1164 1.2143 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1164 1.2143 1.1165 1.2144 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1165 1.2144 1.1168 1.2147 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1168 1.2147 1.1165 1.2144 0.0003 0.03%
2025-02-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1165 1.2144 1.1158 1.2137 0.0007 0.06%
2025-02-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1158 1.2137 1.1153 1.2132 0.0005 0.04%
2025-01-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1153 1.2132 1.1141 1.2120 0.0012 0.11%
2025-01-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1147 1.2126 1.1142 1.2121 0.0005 0.04%
2025-01-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1145 1.2124 1.1143 1.2122 0.0002 0.02%
2025-01-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1143 1.2122 0.0000 0.00%
2025-01-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1143 1.2122 1.1146 1.2125 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1146 1.2125 1.1149 1.2128 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1150 1.2129 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1150 1.2129 1.1156 1.2135 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1156 1.2135 1.1155 1.2134 0.0001 0.01%
2025-01-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1155 1.2134 1.1149 1.2128 0.0006 0.05%
2025-01-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1149 1.2128 1.1144 1.2123 0.0005 0.04%
2024-12-31 006986 平安季添盈定開債A 1.1144 1.2123 1.1135 1.2114 0.0009 0.08%
2024-12-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1123 1.2102 1.1124 1.2103 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1124 1.2103 1.1127 1.2106 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1127 1.2106 1.1128 1.2107 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 006986 平安季添盈定開債A 1.1128 1.2107 1.1124 1.2103 0.0004 0.04%
2024-12-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1124 1.2103 1.1115 1.2094 0.0009 0.08%
2024-12-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1115 1.2094 1.1608 1.2097 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1608 1.2097 1.1612 1.2101 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1612 1.2101 1.1615 1.2104 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006986 平安季添盈定開債A 1.1615 1.2104 1.1606 1.2095 0.0009 0.08%
2024-12-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1606 1.2095 1.1594 1.2083 0.0012 0.10%
2024-12-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1594 1.2083 1.1592 1.2081 0.0002 0.02%
2024-12-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1592 1.2081 1.1595 1.2084 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1595 1.2084 1.1580 1.2069 0.0015 0.13%
2024-12-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1580 1.2069 1.1577 1.2066 0.0003 0.03%
2024-12-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1577 1.2066 1.1575 1.2064 0.0002 0.02%
2024-12-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1575 1.2064 1.1571 1.2060 0.0004 0.03%
2024-12-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1571 1.2060 1.1565 1.2054 0.0006 0.05%
2024-12-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1565 1.2054 1.1564 1.2053 0.0001 0.01%
2024-12-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1564 1.2053 1.1546 1.2035 0.0018 0.16%
2024-11-29 006986 平安季添盈定開債A 1.1546 1.2035 1.1539 1.2028 0.0007 0.06%
2024-11-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1539 1.2028 1.1535 1.2024 0.0004 0.03%
2024-11-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1535 1.2024 1.1530 1.2019 0.0005 0.04%
2024-11-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1530 1.2019 1.1527 1.2016 0.0003 0.03%
2024-11-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1527 1.2016 1.1520 1.2009 0.0007 0.06%
2024-11-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1520 1.2009 1.1517 1.2006 0.0003 0.03%
2024-11-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1517 1.2006 1.1514 1.2003 0.0003 0.03%
2024-11-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1514 1.2003 1.1513 1.2002 0.0001 0.01%
2024-11-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1513 1.2002 1.1512 1.2001 0.0001 0.01%
2024-11-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1512 1.2001 1.1511 1.2000 0.0001 0.01%
2024-11-15 006986 平安季添盈定開債A 1.1511 1.2000 1.1509 1.1998 0.0002 0.02%
2024-11-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1509 1.1998 1.1508 1.1997 0.0001 0.01%
2024-11-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1508 1.1997 1.1506 1.1995 0.0002 0.02%
2024-11-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1506 1.1995 1.1502 1.1991 0.0004 0.03%
2024-11-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1502 1.1991 1.1497 1.1986 0.0005 0.04%
2024-11-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1497 1.1986 1.1496 1.1985 0.0001 0.01%
2024-11-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1496 1.1985 1.1493 1.1982 0.0003 0.03%
2024-11-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1493 1.1982 1.1491 1.1980 0.0002 0.02%
2024-11-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1491 1.1980 1.1491 1.1980 0.0000 0.00%
2024-11-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1491 1.1980 1.1485 1.1974 0.0006 0.05%
2024-11-01 006986 平安季添盈定開債A 1.1485 1.1974 1.1481 1.1970 0.0004 0.03%
2024-10-31 006986 平安季添盈定開債A 1.1481 1.1970 1.1482 1.1971 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 006986 平安季添盈定開債A 1.1482 1.1971 1.1484 1.1973 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 006986 平安季添盈定開債A 1.1484 1.1973 1.1486 1.1975 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1486 1.1975 1.1490 1.1979 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1490 1.1979 1.1495 1.1984 -0.0005 -0.04%
2024-10-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1495 1.1984 1.1497 1.1986 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006986 平安季添盈定開債A 1.1497 1.1986 1.1508 1.1997 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1508 1.1997 1.1512 1.2001 -0.0004 -0.03%
2024-10-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1512 1.2001 1.1512 1.2001 0.0000 0.00%
2024-10-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1512 1.2001 1.1509 1.1998 0.0003 0.03%
2024-10-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1509 1.1998 1.1504 1.1993 0.0005 0.04%
2024-10-16 006986 平安季添盈定開債A 1.1504 1.1993 1.1498 1.1987 0.0006 0.05%
2024-10-15 006986 平安季添盈定開債A 1.1498 1.1987 1.1487 1.1976 0.0011 0.10%
2024-10-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1487 1.1976 1.1459 1.1948 0.0028 0.24%
2024-10-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1459 1.1948 1.1442 1.1931 0.0017 0.15%
2024-10-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1442 1.1931 1.1436 1.1925 0.0006 0.05%
2024-10-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1436 1.1925 1.1461 1.1950 -0.0025 -0.22%
2024-10-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1461 1.1950 1.1480 1.1969 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 006986 平安季添盈定開債A 1.1480 1.1969 1.1519 1.2008 -0.0039 -0.34%
2024-09-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1519 1.2008 1.1542 1.2031 -0.0023 -0.20%
2024-09-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1542 1.2031 1.1545 1.2034 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1545 1.2034 1.1540 1.2029 0.0005 0.04%
2024-09-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1540 1.2029 1.1541 1.2030 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 006986 平安季添盈定開債A 1.1541 1.2030 1.1542 1.2031 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1542 1.2031 1.1543 1.2032 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1543 1.2032 1.1545 1.2034 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1545 1.2034 1.1540 1.2029 0.0005 0.04%
2024-09-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1540 1.2029 1.1538 1.2027 0.0002 0.02%
2024-09-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1538 1.2027 1.1537 1.2026 0.0001 0.01%
2024-09-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1537 1.2026 1.1540 1.2029 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1540 1.2029 1.1540 1.2029 0.0000 0.00%
2024-09-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1540 1.2029 1.1539 1.2028 0.0001 0.01%
2024-09-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1539 1.2028 1.1539 1.2028 0.0000 0.00%
2024-09-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1539 1.2028 1.1536 1.2025 0.0003 0.03%
2024-09-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1536 1.2025 1.1534 1.2023 0.0002 0.02%
2024-09-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1534 1.2023 1.1530 1.2019 0.0004 0.03%
2024-09-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1530 1.2019 1.1526 1.2015 0.0004 0.03%
2024-08-30 006986 平安季添盈定開債A 1.1526 1.2015 1.1525 1.2014 0.0001 0.01%
2024-08-29 006986 平安季添盈定開債A 1.1525 1.2014 1.1522 1.2011 0.0003 0.03%
2024-08-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1522 1.2011 1.1522 1.2011 0.0000 0.00%
2024-08-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1522 1.2011 1.1532 1.2021 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1532 1.2021 1.1537 1.2026 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 006986 平安季添盈定開債A 1.1537 1.2026 1.1541 1.2030 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1541 1.2030 1.1543 1.2032 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1543 1.2032 1.1547 1.2036 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1547 1.2036 1.1548 1.2037 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1548 1.2037 1.1546 1.2035 0.0002 0.02%
2024-08-16 006986 平安季添盈定開債A 1.1546 1.2035 1.1545 1.2034 0.0001 0.01%
2024-08-15 006986 平安季添盈定開債A 1.1545 1.2034 1.1546 1.2035 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1546 1.2035 1.1538 1.2027 0.0008 0.07%
2024-08-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1538 1.2027 1.1538 1.2027 0.0000 0.00%
2024-08-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1538 1.2027 1.1556 1.2045 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1556 1.2045 1.1564 1.2053 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1564 1.2053 1.1567 1.2056 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1567 1.2056 1.1565 1.2054 0.0002 0.02%
2024-08-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1565 1.2054 1.1569 1.2058 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1569 1.2058 1.1564 1.2053 0.0005 0.04%
2024-08-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1564 1.2053 1.1560 1.2049 0.0004 0.03%
2024-07-31 006986 平安季添盈定開債A 1.1555 1.2044 1.1551 1.2040 0.0004 0.03%
2024-07-30 006986 平安季添盈定開債A 1.1551 1.2040 1.1547 1.2036 0.0004 0.03%
2024-07-29 006986 平安季添盈定開債A 1.1547 1.2036 1.1542 1.2031 0.0005 0.04%
2024-07-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1542 1.2031 1.1538 1.2027 0.0004 0.03%
2024-07-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1538 1.2027 1.1532 1.2021 0.0006 0.05%
2024-07-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1532 1.2021 1.1528 1.2017 0.0004 0.03%
2024-07-23 006986 平安季添盈定開債A 1.1528 1.2017 1.1524 1.2013 0.0004 0.03%
2024-07-22 006986 平安季添盈定開債A 1.1524 1.2013 1.1516 1.2005 0.0008 0.07%
2024-07-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1516 1.2005 1.1515 1.2004 0.0001 0.01%
2024-07-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1515 1.2004 1.1515 1.2004 0.0000 0.00%
2024-07-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1515 1.2004 1.1514 1.2003 0.0001 0.01%
2024-07-16 006986 平安季添盈定開債A 1.1514 1.2003 1.1512 1.2001 0.0002 0.02%
2024-07-15 006986 平安季添盈定開債A 1.1512 1.2001 1.1507 1.1996 0.0005 0.04%
2024-07-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1507 1.1996 1.1504 1.1993 0.0003 0.03%
2024-07-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1504 1.1993 1.1501 1.1990 0.0003 0.03%
2024-07-10 006986 平安季添盈定開債A 1.1501 1.1990 1.1500 1.1989 0.0001 0.01%
2024-07-09 006986 平安季添盈定開債A 1.1500 1.1989 1.1497 1.1986 0.0003 0.03%
2024-07-08 006986 平安季添盈定開債A 1.1497 1.1986 1.1502 1.1991 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1502 1.1991 1.1504 1.1993 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1504 1.1993 1.1501 1.1990 0.0003 0.03%
2024-07-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1501 1.1990 1.1497 1.1986 0.0004 0.03%
2024-07-02 006986 平安季添盈定開債A 1.1497 1.1986 1.1495 1.1984 0.0002 0.02%
2024-07-01 006986 平安季添盈定開債A 1.1495 1.1984 1.1498 1.1987 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1498 1.1987 1.1492 1.1981 0.0006 0.05%
2024-06-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1492 1.1981 1.1486 1.1975 0.0006 0.05%
2024-06-26 006986 平安季添盈定開債A 1.1486 1.1975 1.1485 1.1974 0.0001 0.01%
2024-06-25 006986 平安季添盈定開債A 1.1485 1.1974 1.1483 1.1972 0.0002 0.02%
2024-06-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1483 1.1972 1.1481 1.1970 0.0002 0.02%
2024-06-21 006986 平安季添盈定開債A 1.1481 1.1970 1.1483 1.1972 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006986 平安季添盈定開債A 1.1483 1.1972 1.1481 1.1970 0.0002 0.02%
2024-06-19 006986 平安季添盈定開債A 1.1481 1.1970 1.1479 1.1968 0.0002 0.02%
2024-06-18 006986 平安季添盈定開債A 1.1479 1.1968 1.1477 1.1966 0.0002 0.02%
2024-06-17 006986 平安季添盈定開債A 1.1477 1.1966 1.1475 1.1964 0.0002 0.02%
2024-06-14 006986 平安季添盈定開債A 1.1475 1.1964 1.1473 1.1962 0.0002 0.02%
2024-06-13 006986 平安季添盈定開債A 1.1473 1.1962 1.1471 1.1960 0.0002 0.02%
2024-06-12 006986 平安季添盈定開債A 1.1471 1.1960 1.1470 1.1959 0.0001 0.01%
2024-06-11 006986 平安季添盈定開債A 1.1470 1.1959 1.1466 1.1955 0.0004 0.03%
2024-06-07 006986 平安季添盈定開債A 1.1466 1.1955 1.1463 1.1952 0.0003 0.03%
2024-06-06 006986 平安季添盈定開債A 1.1463 1.1952 1.1460 1.1949 0.0003 0.03%
2024-06-05 006986 平安季添盈定開債A 1.1460 1.1949 1.1457 1.1946 0.0003 0.03%
2024-06-04 006986 平安季添盈定開債A 1.1457 1.1946 1.1455 1.1944 0.0002 0.02%
2024-06-03 006986 平安季添盈定開債A 1.1455 1.1944 1.1450 1.1939 0.0005 0.04%
2024-05-31 006986 平安季添盈定開債A 1.1450 1.1939 1.1450 1.1939 0.0000 0.00%
2024-05-30 006986 平安季添盈定開債A 1.1450 1.1939 1.1448 1.1937 0.0002 0.02%
2024-05-29 006986 平安季添盈定開債A 1.1448 1.1937 1.1445 1.1934 0.0003 0.03%
2024-05-28 006986 平安季添盈定開債A 1.1445 1.1934 1.1441 1.1930 0.0004 0.03%
2024-05-27 006986 平安季添盈定開債A 1.1441 1.1930 1.1438 1.1927 0.0003 0.03%
2024-05-24 006986 平安季添盈定開債A 1.1438 1.1927 1.1437 1.1926 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%