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金鷹民安回報定開A基金凈值查詢(006972)

今天最新凈值 0.8766 -0.0050 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8688 -0.0078 -0.8842%
  • 累計凈值：1.2418
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5493億
  • 最近資產：13.17億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經理：林龍軍
近半年金鷹民安回報定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹民安回報定開A(006972)基金累計收益率-3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006972 金鷹民安回報定開A 0.8655 1.2307 0.8766 1.2418 -0.0111 -1.27%
2025-05-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.8766 1.2418 0.8816 1.2468 -0.0050 -0.57%
2025-05-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.8816 1.2468 0.8850 1.2502 -0.0034 -0.38%
2025-05-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.8850 1.2502 0.8793 1.2445 0.0057 0.65%
2025-05-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.8793 1.2445 0.8817 1.2469 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 006972 金鷹民安回報定開A 0.8817 1.2469 0.8823 1.2475 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 006972 金鷹民安回報定開A 0.8823 1.2475 0.8988 1.2640 -0.0165 -1.84%
2025-05-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.8988 1.2640 0.8988 1.2640 0.0000 0.00%
2025-05-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.8988 1.2640 0.8991 1.2643 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.8991 1.2643 0.8887 1.2539 0.0104 1.17%
2025-05-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.8887 1.2539 0.9011 1.2663 -0.0124 -1.38%
2025-05-08 006972 金鷹民安回報定開A 0.9011 1.2663 0.8975 1.2627 0.0036 0.40%
2025-05-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.8975 1.2627 0.9029 1.2681 -0.0054 -0.60%
2025-05-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9029 1.2681 0.8829 1.2481 0.0200 2.27%
2025-04-30 006972 金鷹民安回報定開A 0.8829 1.2481 0.8756 1.2408 0.0073 0.83%
2025-04-29 006972 金鷹民安回報定開A 0.8756 1.2408 0.8698 1.2350 0.0058 0.67%
2025-04-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.8698 1.2350 0.8759 1.2411 -0.0061 -0.70%
2025-04-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.8759 1.2411 0.8708 1.2360 0.0051 0.59%
2025-04-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.8708 1.2360 0.8807 1.2459 -0.0099 -1.12%
2025-04-23 006972 金鷹民安回報定開A 0.8807 1.2459 0.8712 1.2364 0.0095 1.09%
2025-04-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.8712 1.2364 0.8771 1.2423 -0.0059 -0.67%
2025-04-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.8771 1.2423 0.8627 1.2279 0.0144 1.67%
2025-04-18 006972 金鷹民安回報定開A 0.8627 1.2279 0.8621 1.2273 0.0006 0.07%
2025-04-17 006972 金鷹民安回報定開A 0.8621 1.2273 0.8617 1.2269 0.0004 0.05%
2025-04-16 006972 金鷹民安回報定開A 0.8617 1.2269 0.8707 1.2359 -0.0090 -1.03%
2025-04-15 006972 金鷹民安回報定開A 0.8707 1.2359 0.8767 1.2419 -0.0060 -0.68%
2025-04-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.8767 1.2419 0.8736 1.2388 0.0031 0.35%
2025-04-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.8736 1.2388 0.8713 1.2365 0.0023 0.26%
2025-04-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.8713 1.2365 0.8553 1.2205 0.0160 1.87%
2025-04-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.8553 1.2205 0.8427 1.2079 0.0126 1.50%
2025-04-08 006972 金鷹民安回報定開A 0.8427 1.2079 0.8425 1.2077 0.0002 0.02%
2025-04-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.8425 1.2077 0.9103 1.2755 -0.0678 -7.45%
2025-04-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.9103 1.2755 0.9189 1.2841 -0.0086 -0.94%
2025-04-02 006972 金鷹民安回報定開A 0.9189 1.2841 0.9165 1.2817 0.0024 0.26%
2025-04-01 006972 金鷹民安回報定開A 0.9165 1.2817 0.9160 1.2812 0.0005 0.05%
2025-03-31 006972 金鷹民安回報定開A 0.9160 1.2812 0.9208 1.2860 -0.0048 -0.52%
2025-03-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.9208 1.2860 0.9251 1.2903 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9251 1.2903 0.9258 1.2910 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.9258 1.2910 0.9220 1.2872 0.0038 0.41%
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2025-03-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.9309 1.2961 0.9326 1.2978 -0.0017 -0.18%
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2025-03-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.9570 1.3222 0.9692 1.3344 -0.0122 -1.26%
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2025-03-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.9676 1.3328 0.9558 1.3210 0.0118 1.23%
2025-03-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.9558 1.3210 0.9703 1.3355 -0.0145 -1.49%
2025-03-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.9703 1.3355 0.9674 1.3326 0.0029 0.30%
2025-03-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.9674 1.3326 0.9632 1.3284 0.0042 0.44%
2025-03-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.9632 1.3284 0.9653 1.3305 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.9653 1.3305 0.9686 1.3338 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9686 1.3338 0.9473 1.3125 0.0213 2.25%
2025-03-05 006972 金鷹民安回報定開A 0.9473 1.3125 0.9389 1.3041 0.0084 0.89%
2025-03-04 006972 金鷹民安回報定開A 0.9389 1.3041 0.9310 1.2962 0.0079 0.85%
2025-03-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.9310 1.2962 0.9403 1.3055 -0.0093 -0.99%
2025-02-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.9403 1.3055 0.9661 1.3313 -0.0258 -2.67%
2025-02-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9661 1.3313 0.9781 1.3433 -0.0120 -1.23%
2025-02-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.9781 1.3433 0.9681 1.3333 0.0100 1.03%
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2025-02-21 006972 金鷹民安回報定開A 0.9698 1.3350 0.9413 1.3065 0.0285 3.03%
2025-02-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.9413 1.3065 0.9406 1.3058 0.0007 0.07%
2025-02-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.9406 1.3058 0.9261 1.2913 0.0145 1.57%
2025-02-18 006972 金鷹民安回報定開A 0.9261 1.2913 0.9418 1.3070 -0.0157 -1.67%
2025-02-17 006972 金鷹民安回報定開A 0.9418 1.3070 0.9363 1.3015 0.0055 0.59%
2025-02-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.9363 1.3015 0.9337 1.2989 0.0026 0.28%
2025-02-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.9337 1.2989 0.9439 1.3091 -0.0102 -1.08%
2025-02-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.9439 1.3091 0.9346 1.2998 0.0093 1.00%
2025-02-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.9346 1.2998 0.9362 1.3014 -0.0016 -0.17%
2025-02-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.9362 1.3014 0.9312 1.2964 0.0050 0.54%
2025-02-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.9312 1.2964 0.9244 1.2896 0.0068 0.74%
2025-02-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9244 1.2896 0.9103 1.2755 0.0141 1.55%
2025-02-05 006972 金鷹民安回報定開A 0.9103 1.2755 0.9087 1.2739 0.0016 0.18%
2025-01-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9087 1.2739 0.9236 1.2888 -0.0149 -1.61%
2025-01-22 006972 金鷹民安回報定開A 0.9141 1.2793 0.9146 1.2798 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 006972 金鷹民安回報定開A 0.9009 1.2661 0.8790 1.2442 0.0219 2.49%
2025-01-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.8790 1.2442 0.8779 1.2431 0.0011 0.13%
2025-01-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.8779 1.2431 0.8844 1.2496 -0.0065 -0.73%
2025-01-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.8844 1.2496 0.8834 1.2486 0.0010 0.11%
2025-01-08 006972 金鷹民安回報定開A 0.8834 1.2486 0.8855 1.2507 -0.0021 -0.24%
2025-01-07 006972 金鷹民安回報定開A 0.8855 1.2507 0.8721 1.2373 0.0134 1.54%
2025-01-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.8721 1.2373 0.8765 1.2417 -0.0044 -0.50%
2025-01-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.8765 1.2417 0.8868 1.2520 -0.0103 -1.16%
2025-01-02 006972 金鷹民安回報定開A 0.8868 1.2520 0.8997 1.2649 -0.0129 -1.43%
2024-12-31 006972 金鷹民安回報定開A 0.8997 1.2649 0.9127 1.2779 -0.0130 -1.42%
2024-12-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.9167 1.2819 0.9108 1.2760 0.0059 0.65%
2024-12-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.9108 1.2760 0.9196 1.2848 -0.0088 -0.96%
2024-12-24 006972 金鷹民安回報定開A 0.9196 1.2848 0.9138 1.2790 0.0058 0.63%
2024-12-23 006972 金鷹民安回報定開A 0.9138 1.2790 0.9109 1.2761 0.0029 0.32%
2024-12-20 006972 金鷹民安回報定開A 0.9109 1.2761 0.9062 1.2714 0.0047 0.52%
2024-12-19 006972 金鷹民安回報定開A 0.9062 1.2714 0.9007 1.2659 0.0055 0.61%
2024-12-18 006972 金鷹民安回報定開A 0.9007 1.2659 0.8971 1.2623 0.0036 0.40%
2024-12-17 006972 金鷹民安回報定開A 0.8971 1.2623 0.9021 1.2673 -0.0050 -0.55%
2024-12-16 006972 金鷹民安回報定開A 0.9021 1.2673 0.9162 1.2814 -0.0141 -1.54%
2024-12-13 006972 金鷹民安回報定開A 0.9162 1.2814 0.9289 1.2941 -0.0127 -1.37%
2024-12-12 006972 金鷹民安回報定開A 0.9289 1.2941 0.9249 1.2901 0.0040 0.43%
2024-12-11 006972 金鷹民安回報定開A 0.9249 1.2901 0.9220 1.2872 0.0029 0.31%
2024-12-10 006972 金鷹民安回報定開A 0.9220 1.2872 0.9148 1.2800 0.0072 0.79%
2024-12-09 006972 金鷹民安回報定開A 0.9148 1.2800 0.9200 1.2852 -0.0052 -0.57%
2024-12-06 006972 金鷹民安回報定開A 0.9200 1.2852 0.9126 1.2778 0.0074 0.81%
2024-12-05 006972 金鷹民安回報定開A 0.9126 1.2778 0.9113 1.2765 0.0013 0.14%
2024-12-04 006972 金鷹民安回報定開A 0.9113 1.2765 0.9192 1.2844 -0.0079 -0.86%
2024-12-03 006972 金鷹民安回報定開A 0.9192 1.2844 0.9224 1.2876 -0.0032 -0.35%
2024-12-02 006972 金鷹民安回報定開A 0.9224 1.2876 0.9135 1.2787 0.0089 0.97%
2024-11-29 006972 金鷹民安回報定開A 0.9135 1.2787 0.9030 1.2682 0.0105 1.16%
2024-11-28 006972 金鷹民安回報定開A 0.9030 1.2682 0.9074 1.2726 -0.0044 -0.48%
2024-11-27 006972 金鷹民安回報定開A 0.9074 1.2726 0.8955 1.2607 0.0119 1.33%
2024-11-26 006972 金鷹民安回報定開A 0.8955 1.2607 0.8965 1.2617 -0.0010 -0.11%
2024-11-25 006972 金鷹民安回報定開A 0.8965 1.2617 0.8981 1.2633 -0.0016 -0.18%