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中加頤瑾定開債券C基金凈值查詢(006964)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0000
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4000億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年中加頤瑾定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加頤瑾定開債券C(006964)基金累計收益率0.00%
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2024-05-31 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-30 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-29 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-28 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-27 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-24 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-05-23 006964 中加頤瑾定開債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%