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中加頤瑾定開債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006964)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4000億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
中加頤瑾定開債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加頤瑾定開債券C基金006964實(shí)時(shí)估值圖
中加頤瑾定開債券C基金006964實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0669 0.1000%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0690 0.1000%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0020%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0020%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 0.0010%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0088 0.0010%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0004%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0011%