平安3-5年期政策性金融債債券A(平安3-5年期政策性金融債債券A)基金凈值查詢(006934)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2681
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8503億
- 最近資產(chǎn)：3.10億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 蘇寧 曾小麗 田元強(qiáng) 張璐
今年以來(lái)平安3-5年期政策性金融債債券A|平安3-5年期政策性金融債債券A基金凈值查詢
今年以來(lái),平安3-5年期政策性金融債債券A(006934)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
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1.2610 |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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1.2617 |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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-0.03% |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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平安3-5年期政策性金融債債券A |
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1.2617 |
1.1144 |
1.2626 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1144 |
1.2626 |
1.1144 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1144 |
1.2626 |
1.1152 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1152 |
1.2634 |
1.1155 |
1.2637 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1155 |
1.2637 |
1.1164 |
1.2646 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1164 |
1.2646 |
1.1168 |
1.2650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1168 |
1.2650 |
1.1164 |
1.2646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融債債券A |
1.1164 |
1.2646 |
1.1164 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00% |
