平安3-5年期政策性金融債債券A(平安3-5年期政策性金融債債券A)(006934)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1199
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.2681
- 成立日期:2019-01-31
- 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:2.8503億
- 最近資產(chǎn):3.10億
- 基金公司:平安基金
- 基金經(jīng)理:劉曉蘭 蘇寧 曾小麗 田元強(qiáng) 張璐
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-08 |
每份派現(xiàn)金0.0142元 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-30 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |