天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A(天弘弘豐債券A)基金凈值查詢(006898)
今天最新凈值
1.2037
0.0033 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2025
-0.0012 -0.1011%
- 累計(jì)凈值：1.2037
- 成立日期：2019-03-20
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.4681億
- 最近資產(chǎn)：9.58億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 杜廣 胡東
近一月天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A|天弘弘豐債券A基金凈值查詢
近一月,天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A(006898)基金累計(jì)收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0153 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-04-25 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
006898 |
天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0060 |
0.51% |
