中銀福建國企債定開債A(福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A)基金凈值查詢(006846)
今天最新凈值
1.1377
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2630
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7899億
- 最近資產(chǎn)：5.30億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲
近一季中銀福建國企債定開債A|福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A基金凈值查詢
近一季,中銀福建國企債定開債A(006846)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1379 |
1.2632 |
1.1377 |
1.2630 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-20 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-19 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-16 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-15 |
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中銀福建國企債定開債A |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-12 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-09 |
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中銀福建國企債定開債A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-07 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-05-06 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-30 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-29 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-28 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-25 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-24 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.2579 |
1.1327 |
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| 2025-04-23 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1327 |
1.2580 |
1.1336 |
1.2589 |
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| 2025-04-22 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-21 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-18 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-17 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-16 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-15 |
006846 |
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1.1338 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-11 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.1337 |
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中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-09 |
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中銀福建國企債定開債A |
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1.1339 |
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| 2025-04-08 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-07 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-03 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-04-02 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1285 |
1.2538 |
1.1274 |
1.2527 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1274 |
1.2527 |
1.1271 |
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0.03% |
| 2025-03-31 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1271 |
1.2524 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.2520 |
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| 2025-03-27 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1268 |
1.2521 |
1.1267 |
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0.01% |
| 2025-03-26 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1267 |
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1.2512 |
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| 2025-03-25 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1259 |
1.2512 |
1.1249 |
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| 2025-03-24 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.2502 |
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| 2025-03-21 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1242 |
1.2495 |
1.1237 |
1.2490 |
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| 2025-03-20 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1237 |
1.2490 |
1.1215 |
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0.20% |
| 2025-03-19 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1215 |
1.2468 |
1.1207 |
1.2460 |
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0.07% |
| 2025-03-18 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1207 |
1.2460 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1203 |
1.2456 |
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| 2025-03-14 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1220 |
1.2473 |
1.1213 |
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| 2025-03-13 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.2466 |
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| 2025-03-12 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-03-11 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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| 2025-03-10 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
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1.2476 |
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| 2025-03-07 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1231 |
1.2484 |
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| 2025-03-06 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1262 |
1.2515 |
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| 2025-03-05 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1276 |
1.2529 |
1.1272 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1272 |
1.2525 |
1.1272 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
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中銀福建國企債定開債A |
1.1272 |
1.2525 |
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| 2025-02-28 |
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中銀福建國企債定開債A |
1.1260 |
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中銀福建國企債定開債A |
1.1254 |
1.2507 |
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中銀福建國企債定開債A |
1.1267 |
1.2520 |
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中銀福建國企債定開債A |
1.1266 |
1.2519 |
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006846 |
中銀福建國企債定開債A |
1.1264 |
1.2517 |
1.1294 |
1.2547 |
-0.0030 |
-0.27% |
