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中銀福建國企債定開債A(福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A)基金凈值查詢(006846)

今天最新凈值 1.1379 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2632
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7899億
  • 最近資產：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：易芳菲
今年以來中銀福建國企債定開債A|福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀福建國企債定開債A(006846)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1380 1.2633 1.1379 1.2632 0.0001 0.01%
2025-05-22 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1379 1.2632 1.1377 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-21 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1377 1.2630 1.1376 1.2629 0.0001 0.01%
2025-05-20 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1376 1.2629 1.1372 1.2625 0.0004 0.04%
2025-05-19 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1372 1.2625 1.1367 1.2620 0.0005 0.04%
2025-05-16 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1367 1.2620 1.1369 1.2622 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1369 1.2622 1.1368 1.2621 0.0001 0.01%
2025-05-14 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1366 1.2619 0.0002 0.02%
2025-05-13 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1366 1.2619 1.1357 1.2610 0.0009 0.08%
2025-05-12 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1357 1.2610 1.1371 1.2624 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1371 1.2624 1.1364 1.2617 0.0007 0.06%
2025-05-08 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1364 1.2617 1.1352 1.2605 0.0012 0.11%
2025-05-07 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1352 1.2605 1.1356 1.2609 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1356 1.2609 1.1353 1.2606 0.0003 0.03%
2025-04-30 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1353 1.2606 1.1349 1.2602 0.0004 0.04%
2025-04-29 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1349 1.2602 1.1336 1.2589 0.0013 0.11%
2025-04-28 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1336 1.2589 1.1327 1.2580 0.0009 0.08%
2025-04-25 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1327 1.2580 1.1326 1.2579 0.0001 0.01%
2025-04-24 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1326 1.2579 1.1327 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1327 1.2580 1.1336 1.2589 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1336 1.2589 1.1330 1.2583 0.0006 0.05%
2025-04-21 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1330 1.2583 1.1335 1.2588 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1335 1.2588 1.1333 1.2586 0.0002 0.02%
2025-04-17 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1333 1.2586 1.1339 1.2592 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1338 1.2591 0.0001 0.01%
2025-04-15 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1338 1.2591 0.0000 0.00%
2025-04-14 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1337 1.2590 0.0001 0.01%
2025-04-11 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1337 1.2590 0.0000 0.00%
2025-04-10 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1339 1.2592 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1339 1.2592 0.0000 0.00%
2025-04-08 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1350 1.2603 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1350 1.2603 1.1315 1.2568 0.0035 0.31%
2025-04-03 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1315 1.2568 1.1285 1.2538 0.0030 0.27%
2025-04-02 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1285 1.2538 1.1274 1.2527 0.0011 0.10%
2025-04-01 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1274 1.2527 1.1271 1.2524 0.0003 0.03%
2025-03-31 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1271 1.2524 1.1267 1.2520 0.0004 0.04%
2025-03-28 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1268 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1268 1.2521 1.1267 1.2520 0.0001 0.01%
2025-03-26 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1259 1.2512 0.0008 0.07%
2025-03-25 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1259 1.2512 1.1249 1.2502 0.0010 0.09%
2025-03-24 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1249 1.2502 1.1242 1.2495 0.0007 0.06%
2025-03-21 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1242 1.2495 1.1237 1.2490 0.0005 0.04%
2025-03-20 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1237 1.2490 1.1215 1.2468 0.0022 0.20%
2025-03-19 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1215 1.2468 1.1207 1.2460 0.0008 0.07%
2025-03-18 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1207 1.2460 1.1203 1.2456 0.0004 0.04%
2025-03-17 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1203 1.2456 1.1220 1.2473 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1220 1.2473 1.1213 1.2466 0.0007 0.06%
2025-03-13 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1213 1.2466 1.1207 1.2460 0.0006 0.05%
2025-03-12 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1207 1.2460 1.1195 1.2448 0.0012 0.11%
2025-03-11 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1195 1.2448 1.1223 1.2476 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1223 1.2476 1.1231 1.2484 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1231 1.2484 1.1262 1.2515 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1262 1.2515 1.1276 1.2529 -0.0014 -0.12%
2025-03-05 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1276 1.2529 1.1272 1.2525 0.0004 0.04%
2025-03-04 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1272 1.2525 1.1272 1.2525 0.0000 0.00%
2025-03-03 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1272 1.2525 1.1260 1.2513 0.0012 0.11%
2025-02-28 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1260 1.2513 1.1254 1.2507 0.0006 0.05%
2025-02-27 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1254 1.2507 1.1267 1.2520 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1266 1.2519 0.0001 0.01%
2025-02-25 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1266 1.2519 1.1264 1.2517 0.0002 0.02%
2025-02-24 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1264 1.2517 1.1294 1.2547 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1294 1.2547 1.1315 1.2568 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1315 1.2568 1.1331 1.2584 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1331 1.2584 1.1325 1.2578 0.0006 0.05%
2025-02-18 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1325 1.2578 1.1337 1.2590 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1354 1.2607 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1354 1.2607 1.1368 1.2621 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1368 1.2621 0.0000 0.00%
2025-02-12 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1370 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1370 1.2623 1.1368 1.2621 0.0002 0.02%
2025-02-10 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1378 1.2631 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1378 1.2631 1.1375 1.2628 0.0003 0.03%
2025-02-06 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1375 1.2628 1.1361 1.2614 0.0014 0.12%
2025-02-05 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1361 1.2614 1.1350 1.2603 0.0011 0.10%
2025-01-27 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1350 1.2603 1.1332 1.2585 0.0018 0.16%
2025-01-22 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1336 1.2589 0.0002 0.02%
2025-01-14 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1349 1.2602 1.1342 1.2595 0.0007 0.06%
2025-01-13 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1342 1.2595 1.1351 1.2604 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1351 1.2604 1.1352 1.2605 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1352 1.2605 1.1364 1.2617 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1364 1.2617 1.1365 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1365 1.2618 1.1374 1.2627 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1374 1.2627 1.1369 1.2622 0.0005 0.04%
2025-01-03 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1369 1.2622 1.1363 1.2616 0.0006 0.05%
2025-01-02 006846 中銀福建國企債定開債A 1.1363 1.2616 1.1328 1.2581 0.0035 0.31%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%