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中銀福建國(guó)企債定開債A(福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券A)基金凈值查詢(006846)

今天最新凈值 1.1377 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2630
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7899億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一年中銀福建國(guó)企債定開債A|福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀福建國(guó)企債定開債A(006846)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1379 1.2632 1.1377 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1377 1.2630 1.1376 1.2629 0.0001 0.01%
2025-05-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1376 1.2629 1.1372 1.2625 0.0004 0.04%
2025-05-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1372 1.2625 1.1367 1.2620 0.0005 0.04%
2025-05-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1367 1.2620 1.1369 1.2622 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1369 1.2622 1.1368 1.2621 0.0001 0.01%
2025-05-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1366 1.2619 0.0002 0.02%
2025-05-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1366 1.2619 1.1357 1.2610 0.0009 0.08%
2025-05-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1357 1.2610 1.1371 1.2624 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1371 1.2624 1.1364 1.2617 0.0007 0.06%
2025-05-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1364 1.2617 1.1352 1.2605 0.0012 0.11%
2025-05-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1352 1.2605 1.1356 1.2609 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1356 1.2609 1.1353 1.2606 0.0003 0.03%
2025-04-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1353 1.2606 1.1349 1.2602 0.0004 0.04%
2025-04-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1349 1.2602 1.1336 1.2589 0.0013 0.11%
2025-04-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1336 1.2589 1.1327 1.2580 0.0009 0.08%
2025-04-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1327 1.2580 1.1326 1.2579 0.0001 0.01%
2025-04-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1326 1.2579 1.1327 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1327 1.2580 1.1336 1.2589 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1336 1.2589 1.1330 1.2583 0.0006 0.05%
2025-04-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1330 1.2583 1.1335 1.2588 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1335 1.2588 1.1333 1.2586 0.0002 0.02%
2025-04-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1333 1.2586 1.1339 1.2592 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1338 1.2591 0.0001 0.01%
2025-04-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1338 1.2591 0.0000 0.00%
2025-04-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1337 1.2590 0.0001 0.01%
2025-04-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1337 1.2590 0.0000 0.00%
2025-04-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1339 1.2592 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1339 1.2592 0.0000 0.00%
2025-04-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1339 1.2592 1.1350 1.2603 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1350 1.2603 1.1315 1.2568 0.0035 0.31%
2025-04-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1315 1.2568 1.1285 1.2538 0.0030 0.27%
2025-04-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1285 1.2538 1.1274 1.2527 0.0011 0.10%
2025-04-01 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1274 1.2527 1.1271 1.2524 0.0003 0.03%
2025-03-31 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1271 1.2524 1.1267 1.2520 0.0004 0.04%
2025-03-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1268 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1268 1.2521 1.1267 1.2520 0.0001 0.01%
2025-03-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1259 1.2512 0.0008 0.07%
2025-03-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1259 1.2512 1.1249 1.2502 0.0010 0.09%
2025-03-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1249 1.2502 1.1242 1.2495 0.0007 0.06%
2025-03-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1242 1.2495 1.1237 1.2490 0.0005 0.04%
2025-03-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1237 1.2490 1.1215 1.2468 0.0022 0.20%
2025-03-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1215 1.2468 1.1207 1.2460 0.0008 0.07%
2025-03-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1207 1.2460 1.1203 1.2456 0.0004 0.04%
2025-03-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1203 1.2456 1.1220 1.2473 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1220 1.2473 1.1213 1.2466 0.0007 0.06%
2025-03-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1213 1.2466 1.1207 1.2460 0.0006 0.05%
2025-03-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1207 1.2460 1.1195 1.2448 0.0012 0.11%
2025-03-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1195 1.2448 1.1223 1.2476 -0.0028 -0.25%
2025-03-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1223 1.2476 1.1231 1.2484 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1231 1.2484 1.1262 1.2515 -0.0031 -0.28%
2025-03-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1262 1.2515 1.1276 1.2529 -0.0014 -0.12%
2025-03-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1276 1.2529 1.1272 1.2525 0.0004 0.04%
2025-03-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1272 1.2525 1.1272 1.2525 0.0000 0.00%
2025-03-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1272 1.2525 1.1260 1.2513 0.0012 0.11%
2025-02-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1260 1.2513 1.1254 1.2507 0.0006 0.05%
2025-02-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1254 1.2507 1.1267 1.2520 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1267 1.2520 1.1266 1.2519 0.0001 0.01%
2025-02-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1266 1.2519 1.1264 1.2517 0.0002 0.02%
2025-02-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1264 1.2517 1.1294 1.2547 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1294 1.2547 1.1315 1.2568 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1315 1.2568 1.1331 1.2584 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1331 1.2584 1.1325 1.2578 0.0006 0.05%
2025-02-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1325 1.2578 1.1337 1.2590 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1337 1.2590 1.1354 1.2607 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1354 1.2607 1.1368 1.2621 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1368 1.2621 0.0000 0.00%
2025-02-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1370 1.2623 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1370 1.2623 1.1368 1.2621 0.0002 0.02%
2025-02-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1368 1.2621 1.1378 1.2631 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1378 1.2631 1.1375 1.2628 0.0003 0.03%
2025-02-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1375 1.2628 1.1361 1.2614 0.0014 0.12%
2025-02-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1361 1.2614 1.1350 1.2603 0.0011 0.10%
2025-01-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1350 1.2603 1.1332 1.2585 0.0018 0.16%
2025-01-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1338 1.2591 1.1336 1.2589 0.0002 0.02%
2025-01-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1349 1.2602 1.1342 1.2595 0.0007 0.06%
2025-01-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1342 1.2595 1.1351 1.2604 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1351 1.2604 1.1352 1.2605 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1352 1.2605 1.1364 1.2617 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1364 1.2617 1.1365 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1365 1.2618 1.1374 1.2627 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1374 1.2627 1.1369 1.2622 0.0005 0.04%
2025-01-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1369 1.2622 1.1363 1.2616 0.0006 0.05%
2025-01-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1363 1.2616 1.1328 1.2581 0.0035 0.31%
2024-12-31 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1328 1.2581 1.1308 1.2561 0.0020 0.18%
2024-12-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1286 1.2539 1.1279 1.2532 0.0007 0.06%
2024-12-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1279 1.2532 1.1287 1.2540 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1287 1.2540 1.1298 1.2551 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1298 1.2551 1.1293 1.2546 0.0005 0.04%
2024-12-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1293 1.2546 1.1275 1.2528 0.0018 0.16%
2024-12-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1275 1.2528 1.1279 1.2532 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1279 1.2532 1.1290 1.2543 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1290 1.2543 1.1294 1.2547 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1294 1.2547 1.1276 1.2529 0.0018 0.16%
2024-12-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1276 1.2529 1.1259 1.2512 0.0017 0.15%
2024-12-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1259 1.2512 1.1256 1.2509 0.0003 0.03%
2024-12-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1256 1.2509 1.1254 1.2507 0.0002 0.02%
2024-12-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1254 1.2507 1.1229 1.2482 0.0025 0.22%
2024-12-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1229 1.2482 1.1222 1.2475 0.0007 0.06%
2024-12-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1222 1.2475 1.1222 1.2475 0.0000 0.00%
2024-12-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1222 1.2475 1.1218 1.2471 0.0004 0.04%
2024-12-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1218 1.2471 1.1206 1.2459 0.0012 0.11%
2024-12-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1206 1.2459 1.1203 1.2456 0.0003 0.03%
2024-12-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1203 1.2456 1.1180 1.2433 0.0023 0.21%
2024-11-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1180 1.2433 1.1170 1.2423 0.0010 0.09%
2024-11-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1170 1.2423 1.1163 1.2416 0.0007 0.06%
2024-11-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1163 1.2416 1.1161 1.2414 0.0002 0.02%
2024-11-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1161 1.2414 1.1157 1.2410 0.0004 0.04%
2024-11-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1157 1.2410 1.1147 1.2400 0.0010 0.09%
2024-11-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1147 1.2400 1.1141 1.2394 0.0006 0.05%
2024-11-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1141 1.2394 1.1139 1.2392 0.0002 0.02%
2024-11-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1139 1.2392 1.1135 1.2388 0.0004 0.04%
2024-11-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1135 1.2388 1.1136 1.2389 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1136 1.2389 1.1136 1.2389 0.0000 0.00%
2024-11-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1136 1.2389 1.1134 1.2387 0.0002 0.02%
2024-11-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1134 1.2387 1.1128 1.2381 0.0006 0.05%
2024-11-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1128 1.2381 1.1124 1.2377 0.0004 0.04%
2024-11-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1124 1.2377 1.1120 1.2373 0.0004 0.04%
2024-11-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1120 1.2373 1.1116 1.2369 0.0004 0.04%
2024-11-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1116 1.2369 1.1113 1.2366 0.0003 0.03%
2024-11-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1113 1.2366 1.1107 1.2360 0.0006 0.05%
2024-11-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1107 1.2360 1.1104 1.2357 0.0003 0.03%
2024-11-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1104 1.2357 1.1101 1.2354 0.0003 0.03%
2024-11-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1101 1.2354 1.1097 1.2350 0.0004 0.04%
2024-11-01 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1097 1.2350 1.1088 1.2341 0.0009 0.08%
2024-10-31 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1088 1.2341 1.1085 1.2338 0.0003 0.03%
2024-10-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1085 1.2338 1.1085 1.2338 0.0000 0.00%
2024-10-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1085 1.2338 1.1085 1.2338 0.0000 0.00%
2024-10-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1085 1.2338 1.1090 1.2343 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1090 1.2343 1.1093 1.2346 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1093 1.2346 1.1094 1.2347 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1094 1.2347 1.1102 1.2355 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1102 1.2355 1.1114 1.2367 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1114 1.2367 1.1114 1.2367 0.0000 0.00%
2024-10-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1114 1.2367 1.1116 1.2369 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1116 1.2369 1.1104 1.2357 0.0012 0.11%
2024-10-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1104 1.2357 1.1104 1.2357 0.0000 0.00%
2024-10-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1104 1.2357 1.1093 1.2346 0.0011 0.10%
2024-10-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1093 1.2346 1.1068 1.2321 0.0025 0.23%
2024-10-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1068 1.2321 1.1049 1.2302 0.0019 0.17%
2024-10-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1049 1.2302 1.1021 1.2274 0.0028 0.25%
2024-10-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1021 1.2274 1.1041 1.2294 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1041 1.2294 1.1065 1.2318 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1065 1.2318 1.1106 1.2359 -0.0041 -0.37%
2024-09-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1106 1.2359 1.1155 1.2408 -0.0049 -0.44%
2024-09-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1155 1.2408 1.1168 1.2421 -0.0013 -0.12%
2024-09-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1168 1.2421 1.1156 1.2409 0.0012 0.11%
2024-09-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1156 1.2409 1.1166 1.2419 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1166 1.2419 1.1165 1.2418 0.0001 0.01%
2024-09-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1165 1.2418 1.1163 1.2416 0.0002 0.02%
2024-09-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1163 1.2416 1.1164 1.2417 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1164 1.2417 1.1145 1.2398 0.0019 0.17%
2024-09-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1145 1.2398 1.1136 1.2389 0.0009 0.08%
2024-09-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1136 1.2389 1.1132 1.2385 0.0004 0.04%
2024-09-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1132 1.2385 1.1126 1.2379 0.0006 0.05%
2024-09-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1126 1.2379 1.1123 1.2376 0.0003 0.03%
2024-09-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1123 1.2376 1.1117 1.2370 0.0006 0.05%
2024-09-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1117 1.2370 1.1115 1.2368 0.0002 0.02%
2024-09-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1115 1.2368 1.1110 1.2363 0.0005 0.05%
2024-09-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1110 1.2363 1.1104 1.2357 0.0006 0.05%
2024-09-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1104 1.2357 1.1100 1.2353 0.0004 0.04%
2024-09-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1100 1.2353 1.1083 1.2336 0.0017 0.15%
2024-08-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1083 1.2336 1.1082 1.2335 0.0001 0.01%
2024-08-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1082 1.2335 1.1080 1.2333 0.0002 0.02%
2024-08-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1080 1.2333 1.1073 1.2326 0.0007 0.06%
2024-08-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1073 1.2326 1.1093 1.2346 -0.0020 -0.18%
2024-08-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1093 1.2346 1.1098 1.2351 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1098 1.2351 1.1100 1.2353 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1100 1.2353 1.1100 1.2353 0.0000 0.00%
2024-08-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1100 1.2353 1.1104 1.2357 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1104 1.2357 1.1103 1.2356 0.0001 0.01%
2024-08-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1103 1.2356 1.1092 1.2345 0.0011 0.10%
2024-08-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1092 1.2345 1.1090 1.2343 0.0002 0.02%
2024-08-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1090 1.2343 1.1097 1.2350 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1097 1.2350 1.1080 1.2333 0.0017 0.15%
2024-08-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1080 1.2333 1.1070 1.2323 0.0010 0.09%
2024-08-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1070 1.2323 1.1101 1.2354 -0.0031 -0.28%
2024-08-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1101 1.2354 1.1112 1.2365 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1112 1.2365 1.1123 1.2376 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1123 1.2376 1.1117 1.2370 0.0006 0.05%
2024-08-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1117 1.2370 1.1123 1.2376 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1123 1.2376 1.1116 1.2369 0.0007 0.06%
2024-08-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1116 1.2369 1.1108 1.2361 0.0008 0.07%
2024-07-31 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1098 1.2351 1.1097 1.2350 0.0001 0.01%
2024-07-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1097 1.2350 1.1090 1.2343 0.0007 0.06%
2024-07-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1090 1.2343 1.1078 1.2331 0.0012 0.11%
2024-07-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1078 1.2331 1.1071 1.2324 0.0007 0.06%
2024-07-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1071 1.2324 1.1061 1.2314 0.0010 0.09%
2024-07-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1061 1.2314 1.1058 1.2311 0.0003 0.03%
2024-07-23 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1058 1.2311 1.1050 1.2303 0.0008 0.07%
2024-07-22 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1050 1.2303 1.1038 1.2291 0.0012 0.11%
2024-07-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1038 1.2291 1.1036 1.2289 0.0002 0.02%
2024-07-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1036 1.2289 1.1038 1.2291 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1038 1.2291 1.1037 1.2290 0.0001 0.01%
2024-07-16 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1037 1.2290 1.1035 1.2288 0.0002 0.02%
2024-07-15 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1035 1.2288 1.1027 1.2280 0.0008 0.07%
2024-07-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1027 1.2280 1.1022 1.2275 0.0005 0.05%
2024-07-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1022 1.2275 1.1018 1.2271 0.0004 0.04%
2024-07-10 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1018 1.2271 1.1017 1.2270 0.0001 0.01%
2024-07-09 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1017 1.2270 1.1009 1.2262 0.0008 0.07%
2024-07-08 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1009 1.2262 1.1019 1.2272 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1019 1.2272 1.1028 1.2281 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1028 1.2281 1.1027 1.2280 0.0001 0.01%
2024-07-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1027 1.2280 1.1023 1.2276 0.0004 0.04%
2024-07-02 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1023 1.2276 1.1018 1.2271 0.0005 0.05%
2024-07-01 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1018 1.2271 1.1030 1.2283 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1030 1.2283 1.1026 1.2279 0.0004 0.04%
2024-06-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1026 1.2279 1.1019 1.2272 0.0007 0.06%
2024-06-26 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1019 1.2272 1.1017 1.2270 0.0002 0.02%
2024-06-25 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1017 1.2270 1.1014 1.2267 0.0003 0.03%
2024-06-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1014 1.2267 1.1010 1.2263 0.0004 0.04%
2024-06-21 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1010 1.2263 1.1014 1.2267 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1014 1.2267 1.1011 1.2264 0.0003 0.03%
2024-06-19 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1011 1.2264 1.1007 1.2260 0.0004 0.04%
2024-06-18 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1007 1.2260 1.1003 1.2256 0.0004 0.04%
2024-06-17 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.1003 1.2256 1.0999 1.2252 0.0004 0.04%
2024-06-14 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0999 1.2252 1.0993 1.2246 0.0006 0.05%
2024-06-13 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0993 1.2246 1.0988 1.2241 0.0005 0.05%
2024-06-12 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0988 1.2241 1.0988 1.2241 0.0000 0.00%
2024-06-11 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0988 1.2241 1.0981 1.2234 0.0007 0.06%
2024-06-07 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0981 1.2234 1.0976 1.2229 0.0005 0.05%
2024-06-06 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0976 1.2229 1.0973 1.2226 0.0003 0.03%
2024-06-05 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0973 1.2226 1.0969 1.2222 0.0004 0.04%
2024-06-04 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0969 1.2222 1.0965 1.2218 0.0004 0.04%
2024-06-03 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0965 1.2218 1.0959 1.2212 0.0006 0.05%
2024-05-31 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0959 1.2212 1.0961 1.2214 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0961 1.2214 1.0959 1.2212 0.0002 0.02%
2024-05-29 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0959 1.2212 1.0954 1.2207 0.0005 0.05%
2024-05-28 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0954 1.2207 1.0950 1.2203 0.0004 0.04%
2024-05-27 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0950 1.2203 1.0947 1.2200 0.0003 0.03%
2024-05-24 006846 中銀福建國(guó)企債定開債A 1.0947 1.2200 1.0945 1.2198 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%