泰康香港銀行指數(shù)C基金凈值查詢(006810)
今天最新凈值
1.4174
0.0040 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4180
0.0006 0.0432%
- 累計凈值：1.4174
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2125億
- 最近資產(chǎn)：2.95億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
近半年,泰康香港銀行指數(shù)C(006810)基金累計收益率23.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-05-21 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0187 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3984 |
1.3984 |
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1.3928 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3736 |
1.3736 |
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1.40% |
| 2025-05-09 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0125 |
0.92% |
|
|
| 2025-05-08 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3610 |
1.3610 |
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1.3493 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
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1.3493 |
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1.3404 |
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0.66% |
| 2025-04-30 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2025-04-29 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-04-22 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-04-21 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3090 |
1.3090 |
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1.3089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2984 |
1.2984 |
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0.87% |
| 2025-04-16 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2984 |
1.2984 |
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1.3074 |
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-0.69% |
| 2025-04-15 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3074 |
1.3074 |
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1.3005 |
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0.53% |
|
|
| 2025-04-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3005 |
1.3005 |
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1.2741 |
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2.07% |
| 2025-04-11 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2498 |
1.2498 |
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1.94% |
| 2025-04-10 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2498 |
1.2498 |
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1.2226 |
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| 2025-04-09 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2226 |
1.2226 |
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1.2277 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-04-08 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2231 |
1.2231 |
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0.38% |
| 2025-04-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.1195 |
-8.90% |
| 2025-04-03 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3426 |
1.3426 |
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1.3582 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3582 |
1.3582 |
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1.3539 |
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0.32% |
| 2025-04-01 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-03-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0119 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0186 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-03-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-03-12 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0235 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2025-02-27 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0236 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-20 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-02-18 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-02-17 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.3128 |
1.3128 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-02-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0260 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0304 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-26 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0157 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0277 |
2.36% |
| 2024-12-20 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-12-13 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0156 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0127 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-12-10 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0191 |
1.64% |
| 2024-12-06 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0222 |
1.96% |
| 2024-12-02 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-11-26 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
006810 |
泰康香港銀行指數(shù)C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0051 |
-0.45% |
