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嘉實中短債債券A基金凈值查詢(006797)

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1557億
  • 最近資產：146.96億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：李曈 李金燦
近一年嘉實中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中短債債券A(006797)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1422 1.2187 1.1420 1.2185 0.0002 0.02%
2025-05-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1420 1.2185 1.1420 1.2185 0.0000 0.00%
2025-05-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1420 1.2185 1.1419 1.2184 0.0001 0.01%
2025-05-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1417 1.2182 0.0002 0.02%
2025-05-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1417 1.2182 1.1418 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1418 1.2183 1.1419 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1419 1.2184 0.0000 0.00%
2025-05-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1416 1.2181 0.0003 0.03%
2025-05-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1416 1.2181 1.1418 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1418 1.2183 1.1414 1.2179 0.0004 0.04%
2025-05-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1414 1.2179 1.1408 1.2173 0.0006 0.05%
2025-05-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1408 1.2173 1.1406 1.2171 0.0002 0.02%
2025-05-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1406 1.2171 1.1405 1.2170 0.0001 0.01%
2025-04-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1405 1.2170 1.1402 1.2167 0.0003 0.03%
2025-04-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1402 1.2167 1.1398 1.2163 0.0004 0.04%
2025-04-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1398 1.2163 1.1395 1.2160 0.0003 0.03%
2025-04-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1395 1.2160 0.0000 0.00%
2025-04-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1395 1.2160 0.0000 0.00%
2025-04-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1397 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1396 1.2161 0.0001 0.01%
2025-04-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1397 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1397 1.2162 0.0000 0.00%
2025-04-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1398 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1398 1.2163 1.1396 1.2161 0.0002 0.02%
2025-04-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1396 1.2161 0.0000 0.00%
2025-04-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1396 1.2161 0.0000 0.00%
2025-04-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1394 1.2159 0.0002 0.02%
2025-04-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1394 1.2159 1.1393 1.2158 0.0001 0.01%
2025-04-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1393 1.2158 1.1392 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1392 1.2157 1.1400 1.2165 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1400 1.2165 1.1383 1.2148 0.0017 0.15%
2025-04-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1383 1.2148 1.1369 1.2134 0.0014 0.12%
2025-04-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1369 1.2134 1.1362 1.2127 0.0007 0.06%
2025-04-01 006797 嘉實中短債債券A 1.1362 1.2127 1.1362 1.2127 0.0000 0.00%
2025-03-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1362 1.2127 1.1359 1.2124 0.0003 0.03%
2025-03-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1359 1.2124 1.1358 1.2123 0.0001 0.01%
2025-03-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1358 1.2123 1.1358 1.2123 0.0000 0.00%
2025-03-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1358 1.2123 1.1356 1.2121 0.0002 0.02%
2025-03-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1356 1.2121 1.1352 1.2117 0.0004 0.04%
2025-03-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1352 1.2117 1.1349 1.2114 0.0003 0.03%
2025-03-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1349 1.2114 1.1348 1.2113 0.0001 0.01%
2025-03-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1348 1.2113 1.1339 1.2104 0.0009 0.08%
2025-03-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1336 1.2101 0.0003 0.03%
2025-03-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1336 1.2101 1.1333 1.2098 0.0003 0.03%
2025-03-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1333 1.2098 1.1340 1.2105 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1340 1.2105 1.1334 1.2099 0.0006 0.05%
2025-03-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1334 1.2099 1.1330 1.2095 0.0004 0.04%
2025-03-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1330 1.2095 1.1321 1.2086 0.0009 0.08%
2025-03-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1321 1.2086 1.1329 1.2094 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1329 1.2094 1.1328 1.2093 0.0001 0.01%
2025-03-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1328 1.2093 1.1339 1.2104 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1343 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1343 1.2108 1.1341 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1341 1.2106 1.1339 1.2104 0.0002 0.02%
2025-03-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1331 1.2096 0.0008 0.07%
2025-02-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1331 1.2096 1.1328 1.2093 0.0003 0.03%
2025-02-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1328 1.2093 1.1333 1.2098 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1333 1.2098 1.1332 1.2097 0.0001 0.01%
2025-02-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1332 1.2097 1.1331 1.2096 0.0001 0.01%
2025-02-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1331 1.2096 1.1341 1.2106 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1341 1.2106 1.1349 1.2114 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1349 1.2114 1.1355 1.2120 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1355 1.2120 1.1353 1.2118 0.0002 0.02%
2025-02-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1353 1.2118 1.1358 1.2123 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1358 1.2123 1.1362 1.2127 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1362 1.2127 1.1368 1.2133 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1368 1.2133 1.1368 1.2133 0.0000 0.00%
2025-02-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1368 1.2133 1.1369 1.2134 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1369 1.2134 1.1369 1.2134 0.0000 0.00%
2025-02-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1369 1.2134 1.1373 1.2138 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1373 1.2138 1.1372 1.2137 0.0001 0.01%
2025-02-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1372 1.2137 1.1367 1.2132 0.0005 0.04%
2025-02-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1367 1.2132 1.1359 1.2124 0.0008 0.07%
2025-01-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1359 1.2124 1.1352 1.2117 0.0007 0.06%
2025-01-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1357 1.2122 1.1355 1.2120 0.0002 0.02%
2025-01-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1361 1.2126 1.1357 1.2122 0.0004 0.04%
2025-01-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1357 1.2122 1.1363 1.2128 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1363 1.2128 1.1363 1.2128 0.0000 0.00%
2025-01-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1363 1.2128 1.1370 1.2135 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1370 1.2135 1.1372 1.2137 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1372 1.2137 1.1377 1.2142 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1377 1.2142 1.1376 1.2141 0.0001 0.01%
2025-01-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1376 1.2141 1.1374 1.2139 0.0002 0.02%
2025-01-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1374 1.2139 1.1361 1.2126 0.0013 0.11%
2024-12-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1361 1.2126 1.1352 1.2117 0.0009 0.08%
2024-12-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1344 1.2109 1.1343 1.2108 0.0001 0.01%
2024-12-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1343 1.2108 1.1347 1.2112 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1347 1.2112 1.1353 1.2118 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1353 1.2118 1.1349 1.2114 0.0004 0.04%
2024-12-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1349 1.2114 1.1337 1.2102 0.0012 0.11%
2024-12-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1337 1.2102 1.1335 1.2100 0.0002 0.02%
2024-12-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1335 1.2100 1.1343 1.2108 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1343 1.2108 1.1348 1.2113 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1348 1.2113 1.1335 1.2100 0.0013 0.11%
2024-12-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1335 1.2100 1.1322 1.2087 0.0013 0.11%
2024-12-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1322 1.2087 1.1323 1.2088 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1323 1.2088 1.1321 1.2086 0.0002 0.02%
2024-12-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1321 1.2086 1.1297 1.2062 0.0024 0.21%
2024-12-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1297 1.2062 1.1290 1.2055 0.0007 0.06%
2024-12-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1290 1.2055 1.1291 1.2056 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1291 1.2056 1.1285 1.2050 0.0006 0.05%
2024-12-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1285 1.2050 1.1273 1.2038 0.0012 0.11%
2024-12-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1273 1.2038 1.1268 1.2033 0.0005 0.04%
2024-12-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1268 1.2033 1.1251 1.2016 0.0017 0.15%
2024-11-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1251 1.2016 1.1244 1.2009 0.0007 0.06%
2024-11-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1244 1.2009 1.1235 1.2000 0.0009 0.08%
2024-11-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1235 1.2000 1.1235 1.2000 0.0000 0.00%
2024-11-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1235 1.2000 1.1230 1.1995 0.0005 0.04%
2024-11-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1230 1.1995 1.1224 1.1989 0.0006 0.05%
2024-11-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1224 1.1989 1.1221 1.1986 0.0003 0.03%
2024-11-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1221 1.1986 1.1217 1.1982 0.0004 0.04%
2024-11-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1217 1.1982 1.1218 1.1983 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1218 1.1983 1.1216 1.1981 0.0002 0.02%
2024-11-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1216 1.1981 1.1219 1.1984 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1219 1.1984 1.1220 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1220 1.1985 1.1220 1.1985 0.0000 0.00%
2024-11-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1220 1.1985 1.1223 1.1988 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1223 1.1988 1.1216 1.1981 0.0007 0.06%
2024-11-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1216 1.1981 1.1210 1.1975 0.0006 0.05%
2024-11-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1210 1.1975 1.1208 1.1973 0.0002 0.02%
2024-11-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1208 1.1973 1.1205 1.1970 0.0003 0.03%
2024-11-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1205 1.1970 1.1206 1.1971 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1206 1.1971 1.1204 1.1969 0.0002 0.02%
2024-11-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1204 1.1969 1.1202 1.1967 0.0002 0.02%
2024-11-01 006797 嘉實中短債債券A 1.1202 1.1967 1.1199 1.1964 0.0003 0.03%
2024-10-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1199 1.1964 1.1198 1.1963 0.0001 0.01%
2024-10-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1198 1.1963 1.1198 1.1963 0.0000 0.00%
2024-10-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1198 1.1963 1.1198 1.1963 0.0000 0.00%
2024-10-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1198 1.1963 1.1197 1.1962 0.0001 0.01%
2024-10-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1197 1.1962 1.1197 1.1962 0.0000 0.00%
2024-10-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1197 1.1962 1.1197 1.1962 0.0000 0.00%
2024-10-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1197 1.1962 1.1202 1.1967 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1202 1.1967 1.1208 1.1973 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1208 1.1973 1.1208 1.1973 0.0000 0.00%
2024-10-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1208 1.1973 1.1206 1.1971 0.0002 0.02%
2024-10-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1206 1.1971 1.1202 1.1967 0.0004 0.04%
2024-10-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1202 1.1967 1.1201 1.1966 0.0001 0.01%
2024-10-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1201 1.1966 1.1196 1.1961 0.0005 0.04%
2024-10-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1196 1.1961 1.1189 1.1954 0.0007 0.06%
2024-10-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1189 1.1954 1.1182 1.1947 0.0007 0.06%
2024-10-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1182 1.1947 1.1177 1.1942 0.0005 0.04%
2024-10-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1177 1.1942 1.1195 1.1960 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1195 1.1960 1.1205 1.1970 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1205 1.1970 1.1220 1.1985 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1220 1.1985 1.1251 1.2016 -0.0031 -0.28%
2024-09-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1251 1.2016 1.1261 1.2026 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1261 1.2026 1.1251 1.2016 0.0010 0.09%
2024-09-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1251 1.2016 1.1261 1.2026 -0.0010 -0.09%
2024-09-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1261 1.2026 1.1259 1.2024 0.0002 0.02%
2024-09-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1259 1.2024 1.1257 1.2022 0.0002 0.02%
2024-09-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1257 1.2022 1.1257 1.2022 0.0000 0.00%
2024-09-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1257 1.2022 1.1244 1.2009 0.0013 0.12%
2024-09-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1244 1.2009 1.1237 1.2002 0.0007 0.06%
2024-09-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1237 1.2002 1.1234 1.1999 0.0003 0.03%
2024-09-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1234 1.1999 1.1230 1.1995 0.0004 0.04%
2024-09-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1230 1.1995 1.1227 1.1992 0.0003 0.03%
2024-09-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1227 1.1992 1.1222 1.1987 0.0005 0.04%
2024-09-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1222 1.1987 1.1221 1.1986 0.0001 0.01%
2024-09-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1221 1.1986 1.1220 1.1985 0.0001 0.01%
2024-09-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1220 1.1985 1.1217 1.1982 0.0003 0.03%
2024-09-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1217 1.1982 1.1215 1.1980 0.0002 0.02%
2024-09-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1215 1.1980 1.1210 1.1975 0.0005 0.04%
2024-08-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1210 1.1975 1.1209 1.1974 0.0001 0.01%
2024-08-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1209 1.1974 1.1207 1.1972 0.0002 0.02%
2024-08-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1207 1.1972 1.1206 1.1971 0.0001 0.01%
2024-08-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1206 1.1971 1.1213 1.1978 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1213 1.1978 1.1214 1.1979 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1214 1.1979 1.1213 1.1978 0.0001 0.01%
2024-08-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1213 1.1978 1.1214 1.1979 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1214 1.1979 1.1216 1.1981 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1216 1.1981 1.1214 1.1979 0.0002 0.02%
2024-08-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1214 1.1979 1.1213 1.1978 0.0001 0.01%
2024-08-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1213 1.1978 1.1212 1.1977 0.0001 0.01%
2024-08-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1212 1.1977 1.1214 1.1979 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1214 1.1979 1.1208 1.1973 0.0006 0.05%
2024-08-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1208 1.1973 1.1205 1.1970 0.0003 0.03%
2024-08-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1205 1.1970 1.1219 1.1984 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1219 1.1984 1.1223 1.1988 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1223 1.1988 1.1232 1.1997 -0.0009 -0.08%
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2024-08-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1227 1.1992 1.1230 1.1995 -0.0003 -0.03%
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2024-08-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1225 1.1990 1.1220 1.1985 0.0005 0.04%
2024-07-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1214 1.1979 1.1213 1.1978 0.0001 0.01%
2024-07-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1213 1.1978 1.1208 1.1973 0.0005 0.04%
2024-07-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1208 1.1973 1.1199 1.1964 0.0009 0.08%
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2024-07-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1195 1.1960 1.1188 1.1953 0.0007 0.06%
2024-07-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1188 1.1953 1.1187 1.1952 0.0001 0.01%
2024-07-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1187 1.1952 1.1184 1.1949 0.0003 0.03%
2024-07-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1184 1.1949 1.1176 1.1941 0.0008 0.07%
2024-07-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1176 1.1941 1.1174 1.1939 0.0002 0.02%
2024-07-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1174 1.1939 1.1175 1.1940 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1175 1.1940 1.1174 1.1939 0.0001 0.01%
2024-07-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1174 1.1939 1.1173 1.1938 0.0001 0.01%
2024-07-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1173 1.1938 1.1170 1.1935 0.0003 0.03%
2024-07-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1170 1.1935 1.1168 1.1933 0.0002 0.02%
2024-07-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1168 1.1933 1.1166 1.1931 0.0002 0.02%
2024-07-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1166 1.1931 1.1165 1.1930 0.0001 0.01%
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2024-06-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1172 1.1937 1.1167 1.1932 0.0005 0.04%
2024-06-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1167 1.1932 1.1164 1.1929 0.0003 0.03%
2024-06-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1164 1.1929 1.1161 1.1926 0.0003 0.03%
2024-06-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1161 1.1926 1.1155 1.1920 0.0006 0.05%
2024-06-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1155 1.1920 1.1158 1.1923 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1158 1.1923 1.1156 1.1921 0.0002 0.02%
2024-06-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1156 1.1921 1.1152 1.1917 0.0004 0.04%
2024-06-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1152 1.1917 1.1150 1.1915 0.0002 0.02%
2024-06-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1150 1.1915 1.1148 1.1913 0.0002 0.02%
2024-06-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1148 1.1913 1.1146 1.1911 0.0002 0.02%
2024-06-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1146 1.1911 1.1145 1.1910 0.0001 0.01%
2024-06-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1145 1.1910 1.1144 1.1909 0.0001 0.01%
2024-06-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1144 1.1909 1.1142 1.1907 0.0002 0.02%
2024-06-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1142 1.1907 1.1141 1.1906 0.0001 0.01%
2024-06-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1141 1.1906 1.1139 1.1904 0.0002 0.02%
2024-06-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1139 1.1904 1.1137 1.1902 0.0002 0.02%
2024-06-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1137 1.1902 1.1136 1.1901 0.0001 0.01%
2024-06-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1136 1.1901 1.1133 1.1898 0.0003 0.03%
2024-05-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1133 1.1898 1.1136 1.1901 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1136 1.1901 1.1136 1.1901 0.0000 0.00%
2024-05-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1136 1.1901 1.1135 1.1900 0.0001 0.01%
2024-05-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1135 1.1900 1.1133 1.1898 0.0002 0.02%
2024-05-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1133 1.1898 1.1131 1.1896 0.0002 0.02%
2024-05-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1131 1.1896 1.1131 1.1896 0.0000 0.00%
2024-05-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1131 1.1896 1.1129 1.1894 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%