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嘉實中短債債券A基金凈值查詢(006797)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1420 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2185
成立日期：2019-01-24
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：131.1557億
最近資產(chǎn)：146.96億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：李曈李金燦

近一月嘉實中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實中短債債券A(006797)基金累計收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006797	嘉實中短債債券A	1.1422	1.2187	1.1420	1.2185	0.0002	0.02%
2025-05-21	006797	嘉實中短債債券A	1.1420	1.2185	1.1420	1.2185	0.0000	0.00%
2025-05-20	006797	嘉實中短債債券A	1.1420	1.2185	1.1419	1.2184	0.0001	0.01%
2025-05-19	006797	嘉實中短債債券A	1.1419	1.2184	1.1417	1.2182	0.0002	0.02%
2025-05-16	006797	嘉實中短債債券A	1.1417	1.2182	1.1418	1.2183	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006797	嘉實中短債債券A	1.1418	1.2183	1.1419	1.2184	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	006797	嘉實中短債債券A	1.1419	1.2184	1.1419	1.2184	0.0000	0.00%
2025-05-13	006797	嘉實中短債債券A	1.1419	1.2184	1.1416	1.2181	0.0003	0.03%
2025-05-12	006797	嘉實中短債債券A	1.1416	1.2181	1.1418	1.2183	-0.0002	-0.02%
2025-05-09	006797	嘉實中短債債券A	1.1418	1.2183	1.1414	1.2179	0.0004	0.04%

2025-05-08	006797	嘉實中短債債券A	1.1414	1.2179	1.1408	1.2173	0.0006	0.05%
2025-05-07	006797	嘉實中短債債券A	1.1408	1.2173	1.1406	1.2171	0.0002	0.02%
2025-05-06	006797	嘉實中短債債券A	1.1406	1.2171	1.1405	1.2170	0.0001	0.01%
2025-04-30	006797	嘉實中短債債券A	1.1405	1.2170	1.1402	1.2167	0.0003	0.03%
2025-04-29	006797	嘉實中短債債券A	1.1402	1.2167	1.1398	1.2163	0.0004	0.04%
2025-04-28	006797	嘉實中短債債券A	1.1398	1.2163	1.1395	1.2160	0.0003	0.03%
2025-04-25	006797	嘉實中短債債券A	1.1395	1.2160	1.1395	1.2160	0.0000	0.00%
2025-04-24	006797	嘉實中短債債券A	1.1395	1.2160	1.1395	1.2160	0.0000	0.00%
2025-04-23	006797	嘉實中短債債券A	1.1395	1.2160	1.1397	1.2162	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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