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嘉實(shí)中短債債券A(006797)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1422 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2187
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1557億
  • 最近資產(chǎn)：146.96億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李曈 李金燦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)