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泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢(006787)

今天最新凈值 1.1065 0.0140 1.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0923 -0.0022 -0.2054%
  • 累計(jì)凈值：1.1065
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9044億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近半年泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C(006787)基金累計(jì)收益率18.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0945 1.0945 1.1065 1.1065 -0.0120 -1.08%
2025-05-21 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1065 1.1065 1.0925 1.0925 0.0140 1.28%
2025-05-20 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0925 1.0925 1.0772 1.0772 0.0153 1.42%
2025-05-19 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0772 1.0772 1.0855 1.0855 -0.0083 -0.76%
2025-05-16 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0855 1.0855 1.0927 1.0927 -0.0072 -0.66%
2025-05-15 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0927 1.0927 1.1007 1.1007 -0.0080 -0.73%
2025-05-14 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1007 1.1007 1.0770 1.0770 0.0237 2.20%
2025-05-13 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0770 1.0770 1.1008 1.1008 -0.0238 -2.16%
2025-05-12 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0711 1.0711 0.0297 2.77%
2025-05-09 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0711 1.0711 1.0649 1.0649 0.0062 0.58%
2025-05-08 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0649 1.0649 1.0587 1.0587 0.0062 0.59%
2025-05-07 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0706 1.0706 -0.0119 -1.11%
2025-05-06 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0706 1.0706 1.0412 1.0412 0.0294 2.82%
2025-04-30 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0412 1.0412 1.0353 1.0353 0.0059 0.57%
2025-04-29 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0331 1.0331 0.0022 0.21%
2025-04-28 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0331 1.0331 1.0380 1.0380 -0.0049 -0.47%
2025-04-25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0362 1.0362 0.0018 0.17%
2025-04-24 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0445 1.0445 -0.0083 -0.79%
2025-04-23 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0132 1.0132 0.0313 3.09%
2025-04-22 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0132 1.0132 1.0002 1.0002 0.0130 1.30%
2025-04-21 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-04-18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0008 1.0008 0.9892 0.9892 0.0116 1.17%
2025-04-16 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9892 0.9892 1.0249 1.0249 -0.0357 -3.48%
2025-04-15 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-04-14 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0246 1.0246 0.9936 0.9936 0.0310 3.12%
2025-04-11 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9782 0.9782 0.0154 1.57%
2025-04-10 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9782 0.9782 0.9586 0.9586 0.0196 2.04%
2025-04-09 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9586 0.9586 0.9407 0.9407 0.0179 1.90%
2025-04-08 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9407 0.9407 0.9145 0.9145 0.0262 2.86%
2025-04-07 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9145 0.9145 1.0751 1.0751 -0.1606 -14.94%
2025-04-03 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0751 1.0751 1.1006 1.1006 -0.0255 -2.32%
2025-04-02 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1006 1.1006 1.0984 1.0984 0.0022 0.20%
2025-04-01 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.0867 1.0867 0.0117 1.08%
2025-03-31 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0867 1.0867 1.1012 1.1012 -0.0145 -1.32%
2025-03-28 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1012 1.1012 1.1074 1.1074 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1074 1.1074 1.0891 1.0891 0.0183 1.68%
2025-03-26 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0891 1.0891 1.0752 1.0752 0.0139 1.29%
2025-03-25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0752 1.0752 1.1059 1.1059 -0.0307 -2.78%
2025-03-24 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1059 1.1059 1.0972 1.0972 0.0087 0.79%
2025-03-21 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0972 1.0972 1.1317 1.1317 -0.0345 -3.05%
2025-03-20 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1317 1.1317 1.1531 1.1531 -0.0214 -1.86%
2025-03-19 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1531 1.1531 1.1572 1.1572 -0.0041 -0.35%
2025-03-18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1572 1.1572 1.1239 1.1239 0.0333 2.96%
2025-03-17 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2025-03-14 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1234 1.1234 1.0905 1.0905 0.0329 3.02%
2025-03-13 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0905 1.0905 1.1031 1.1031 -0.0126 -1.14%
2025-03-12 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1031 1.1031 1.1131 1.1131 -0.0100 -0.90%
2025-03-11 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1131 1.1131 1.0998 1.0998 0.0133 1.21%
2025-03-10 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0998 1.0998 1.1277 1.1277 -0.0279 -2.47%
2025-03-07 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1277 1.1277 1.1262 1.1262 0.0015 0.13%
2025-03-06 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1262 1.1262 1.0911 1.0911 0.0351 3.22%
2025-03-05 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0911 1.0911 1.0650 1.0650 0.0261 2.45%
2025-03-04 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0650 1.0650 1.0798 1.0798 -0.0148 -1.37%
2025-03-03 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0798 1.0798 1.0763 1.0763 0.0035 0.33%
2025-02-28 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0763 1.0763 1.1260 1.1260 -0.0497 -4.41%
2025-02-27 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1260 1.1260 1.1162 1.1162 0.0098 0.88%
2025-02-26 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1162 1.1162 1.0757 1.0757 0.0405 3.76%
2025-02-25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0757 1.0757 1.0896 1.0896 -0.0139 -1.28%
2025-02-24 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0896 1.0896 1.0916 1.0916 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0916 1.0916 1.0396 1.0396 0.0520 5.00%
2025-02-20 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0594 1.0594 -0.0198 -1.87%
2025-02-19 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0632 1.0632 -0.0038 -0.36%
2025-02-18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0632 1.0632 1.0446 1.0446 0.0186 1.78%
2025-02-17 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0541 1.0541 -0.0095 -0.90%
2025-02-14 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0541 1.0541 1.0051 1.0051 0.0490 4.88%
2025-02-13 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0025 1.0025 0.0026 0.26%
2025-02-12 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0025 1.0025 0.9799 0.9799 0.0226 2.31%
2025-02-11 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9799 0.9799 0.9983 0.9983 -0.0184 -1.84%
2025-02-10 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9983 0.9983 0.9818 0.9818 0.0165 1.68%
2025-02-07 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9818 0.9818 0.9638 0.9638 0.0180 1.87%
2025-02-06 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9638 0.9638 0.9415 0.9415 0.0223 2.37%
2025-02-05 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9415 0.9415 0.9191 0.9191 0.0224 2.44%
2025-01-27 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9191 0.9191 0.9101 0.9101 0.0090 0.99%
2025-01-22 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9070 0.9070 0.9260 0.9260 -0.0190 -2.05%
2025-01-14 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8786 0.8786 0.8549 0.8549 0.0237 2.77%
2025-01-13 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8549 0.8549 0.8666 0.8666 -0.0117 -1.35%
2025-01-10 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8666 0.8666 0.8808 0.8808 -0.0142 -1.61%
2025-01-09 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8808 0.8808 0.8805 0.8805 0.0003 0.03%
2025-01-08 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8805 0.8805 0.8897 0.8897 -0.0092 -1.03%
2025-01-07 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8897 0.8897 0.8902 0.8902 -0.0005 -0.06%
2025-01-06 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8902 0.8902 0.8996 0.8996 -0.0094 -1.04%
2025-01-03 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8996 0.8996 0.8949 0.8949 0.0047 0.53%
2025-01-02 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8949 0.8949 0.9128 0.9128 -0.0179 -1.96%
2024-12-31 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9128 0.9128 0.9117 0.9117 0.0011 0.12%
2024-12-26 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9241 0.9241 0.9238 0.9238 0.0003 0.03%
2024-12-25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9238 0.9238 0.9235 0.9235 0.0003 0.03%
2024-12-24 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9235 0.9235 0.9144 0.9144 0.0091 1.00%
2024-12-23 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9144 0.9144 0.9159 0.9159 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9159 0.9159 0.9211 0.9211 -0.0052 -0.56%
2024-12-19 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9211 0.9211 0.9304 0.9304 -0.0093 -1.00%
2024-12-18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9304 0.9304 0.9201 0.9201 0.0103 1.12%
2024-12-17 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9201 0.9201 0.9246 0.9246 -0.0045 -0.49%
2024-12-16 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9246 0.9246 0.9380 0.9380 -0.0134 -1.43%
2024-12-13 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9380 0.9380 0.9654 0.9654 -0.0274 -2.84%
2024-12-12 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9654 0.9654 0.9512 0.9512 0.0142 1.49%
2024-12-11 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9512 0.9512 0.9619 0.9619 -0.0107 -1.11%
2024-12-10 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9619 0.9619 0.9694 0.9694 -0.0075 -0.77%
2024-12-09 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9694 0.9694 0.9363 0.9363 0.0331 3.54%
2024-12-06 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9363 0.9363 0.9192 0.9192 0.0171 1.86%
2024-12-05 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9192 0.9192 0.9349 0.9349 -0.0157 -1.68%
2024-12-04 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9349 0.9349 0.9395 0.9395 -0.0046 -0.49%
2024-12-03 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9395 0.9395 0.9365 0.9365 0.0030 0.32%
2024-12-02 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9365 0.9365 0.9272 0.9272 0.0093 1.00%
2024-11-29 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9272 0.9272 0.9204 0.9204 0.0068 0.74%
2024-11-28 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9204 0.9204 0.9377 0.9377 -0.0173 -1.84%
2024-11-27 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9377 0.9377 0.9060 0.9060 0.0317 3.50%
2024-11-26 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2024-11-25 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9053 0.9053 0.9085 0.9085 -0.0032 -0.35%