泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢(006787)
今天最新凈值
1.0925
0.0153 1.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0907
-0.0158 -1.4263%
- 累計(jì)凈值：1.0925
- 成立日期：2019-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9044億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一月泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C(006787)基金累計(jì)收益率7.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-05-20 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0237 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0238 |
-2.16% |
| 2025-05-12 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0297 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0062 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0294 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0313 |
3.09% |
| 2025-04-22 |
006787 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0130 |
1.30% |
