泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(006786)
今天最新凈值
1.1332
0.0143 1.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1338
0.0128 1.1455%
- 累計(jì)凈值：1.1332
- 成立日期：2019-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8849億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一月泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A(006786)基金累計(jì)收益率7.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-05-20 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0244 |
-2.16% |
| 2025-05-12 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0305 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0063 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0299 |
2.80% |
| 2025-04-30 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0320 |
3.08% |
