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泰康港股通大消費指數(shù)A基金凈值查詢(006786)

今天最新凈值 1.1332 0.0143 1.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1187 -0.0023 -0.2054%
  • 累計凈值：1.1332
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8849億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
近一周泰康港股通大消費指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康港股通大消費指數(shù)A(006786)基金累計收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1210 1.1210 1.1332 1.1332 -0.0122 -1.08%
2025-05-21 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1332 1.1332 1.1189 1.1189 0.0143 1.28%
2025-05-20 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1189 1.1189 1.1032 1.1032 0.0157 1.42%
2025-05-19 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1032 1.1032 1.1117 1.1117 -0.0085 -0.76%
2025-05-16 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1117 1.1117 1.1190 1.1190 -0.0073 -0.65%