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泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(006786)

今天最新凈值 1.1189 0.0157 1.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1170 -0.0162 -1.4263%
  • 累計(jì)凈值：1.1189
  • 成立日期：2019-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8849億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
今年以來(lái)泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A(006786)基金累計(jì)收益率18.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1332 1.1332 1.1189 1.1189 0.0143 1.28%
2025-05-20 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1189 1.1189 1.1032 1.1032 0.0157 1.42%
2025-05-19 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1032 1.1032 1.1117 1.1117 -0.0085 -0.76%
2025-05-16 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1117 1.1117 1.1190 1.1190 -0.0073 -0.65%
2025-05-15 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1190 1.1190 1.1272 1.1272 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1272 1.1272 1.1029 1.1029 0.0243 2.20%
2025-05-13 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1029 1.1029 1.1273 1.1273 -0.0244 -2.16%
2025-05-12 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1273 1.1273 1.0968 1.0968 0.0305 2.78%
2025-05-09 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0968 1.0968 1.0905 1.0905 0.0063 0.58%
2025-05-08 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0905 1.0905 1.0841 1.0841 0.0064 0.59%
2025-05-07 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0841 1.0841 1.0963 1.0963 -0.0122 -1.11%
2025-05-06 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0963 1.0963 1.0664 1.0664 0.0299 2.80%
2025-04-30 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0664 1.0664 1.0604 1.0604 0.0060 0.57%
2025-04-29 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0604 1.0604 1.0581 1.0581 0.0023 0.22%
2025-04-28 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0581 1.0581 1.0630 1.0630 -0.0049 -0.46%
2025-04-25 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0630 1.0630 1.0612 1.0612 0.0018 0.17%
2025-04-24 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0612 1.0612 1.0696 1.0696 -0.0084 -0.79%
2025-04-23 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0696 1.0696 1.0376 1.0376 0.0320 3.08%
2025-04-22 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0376 1.0376 1.0243 1.0243 0.0133 1.30%
2025-04-21 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-04-18 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0242 1.0242 1.0248 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0130 1.0130 0.0118 1.16%
2025-04-16 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0495 1.0495 -0.0365 -3.48%
2025-04-15 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0492 1.0492 1.0174 1.0174 0.0318 3.13%
2025-04-11 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0016 1.0016 0.0158 1.58%
2025-04-10 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0016 1.0016 0.9816 0.9816 0.0200 2.04%
2025-04-09 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9816 0.9816 0.9632 0.9632 0.0184 1.91%
2025-04-08 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9632 0.9632 0.9364 0.9364 0.0268 2.86%
2025-04-07 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9364 0.9364 1.1008 1.1008 -0.1644 -14.93%
2025-04-03 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1008 1.1008 1.1268 1.1268 -0.0260 -2.31%
2025-04-02 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1268 1.1268 1.1247 1.1247 0.0021 0.19%
2025-04-01 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1247 1.1247 1.1126 1.1126 0.0121 1.09%
2025-03-31 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1126 1.1126 1.1274 1.1274 -0.0148 -1.31%
2025-03-28 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1274 1.1274 1.1337 1.1337 -0.0063 -0.56%
2025-03-27 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1337 1.1337 1.1150 1.1150 0.0187 1.68%
2025-03-26 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1150 1.1150 1.1008 1.1008 0.0142 1.29%
2025-03-25 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1008 1.1008 1.1322 1.1322 -0.0314 -2.77%
2025-03-24 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1322 1.1322 1.1232 1.1232 0.0090 0.80%
2025-03-21 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1232 1.1232 1.1586 1.1586 -0.0354 -3.06%
2025-03-20 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1586 1.1586 1.1805 1.1805 -0.0219 -1.86%
2025-03-19 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1805 1.1805 1.1846 1.1846 -0.0041 -0.35%
2025-03-18 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1846 1.1846 1.1505 1.1505 0.0341 2.96%
2025-03-17 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1505 1.1505 1.1500 1.1500 0.0005 0.04%
2025-03-14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1500 1.1500 1.1163 1.1163 0.0337 3.02%
2025-03-13 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1163 1.1163 1.1291 1.1291 -0.0128 -1.13%
2025-03-12 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1291 1.1291 1.1394 1.1394 -0.0103 -0.90%
2025-03-11 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1394 1.1394 1.1257 1.1257 0.0137 1.22%
2025-03-10 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1257 1.1257 1.1543 1.1543 -0.0286 -2.48%
2025-03-07 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1543 1.1543 1.1528 1.1528 0.0015 0.13%
2025-03-06 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1528 1.1528 1.1168 1.1168 0.0360 3.22%
2025-03-05 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1168 1.1168 1.0901 1.0901 0.0267 2.45%
2025-03-04 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0901 1.0901 1.1052 1.1052 -0.0151 -1.37%
2025-03-03 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1052 1.1052 1.1016 1.1016 0.0036 0.33%
2025-02-28 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1016 1.1016 1.1525 1.1525 -0.0509 -4.42%
2025-02-27 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1525 1.1525 1.1424 1.1424 0.0101 0.88%
2025-02-26 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1424 1.1424 1.1010 1.1010 0.0414 3.76%
2025-02-25 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1010 1.1010 1.1152 1.1152 -0.0142 -1.27%
2025-02-24 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1152 1.1152 1.1171 1.1171 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1171 1.1171 1.0640 1.0640 0.0531 4.99%
2025-02-20 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0640 1.0640 1.0841 1.0841 -0.0201 -1.85%
2025-02-19 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0841 1.0841 1.0880 1.0880 -0.0039 -0.36%
2025-02-18 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78%
2025-02-17 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0690 1.0690 1.0787 1.0787 -0.0097 -0.90%
2025-02-14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0787 1.0787 1.0286 1.0286 0.0501 4.87%
2025-02-13 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0286 1.0286 1.0259 1.0259 0.0027 0.26%
2025-02-12 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0027 1.0027 0.0232 2.31%
2025-02-11 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0027 1.0027 1.0216 1.0216 -0.0189 -1.85%
2025-02-10 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0047 1.0047 0.0169 1.68%
2025-02-07 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0047 1.0047 0.9862 0.9862 0.0185 1.88%
2025-02-06 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9862 0.9862 0.9634 0.9634 0.0228 2.37%
2025-02-05 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9634 0.9634 0.9412 0.9412 0.0222 2.36%
2025-01-27 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9412 0.9412 0.9319 0.9319 0.0093 1.00%
2025-01-22 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9287 0.9287 0.9482 0.9482 -0.0195 -2.06%
2025-01-14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8996 0.8996 0.8753 0.8753 0.0243 2.78%
2025-01-13 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8753 0.8753 0.8872 0.8872 -0.0119 -1.34%
2025-01-10 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8872 0.8872 0.9017 0.9017 -0.0145 -1.61%
2025-01-09 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2025-01-08 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2025-01-07 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9108 0.9108 0.9114 0.9114 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9114 0.9114 0.9209 0.9209 -0.0095 -1.03%
2025-01-03 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9209 0.9209 0.9161 0.9161 0.0048 0.52%
2025-01-02 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9161 0.9161 0.9344 0.9344 -0.0183 -1.96%