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國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債(國(guó)泰信利三個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(006782)

今天最新凈值 1.0450 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2184
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9711億
  • 最近資產(chǎn)：45.83億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 劉嵩揚(yáng) 黃志翔
近一月國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債|國(guó)泰信利三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債(006782)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0450 1.2184 1.0443 1.2177 0.0007 0.07%
2025-05-09 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0443 1.2177 1.0416 1.2150 0.0027 0.26%
2025-04-30 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0416 1.2150 1.0407 1.2141 0.0009 0.09%
2025-04-25 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0407 1.2141 1.0402 1.2136 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%