國(guó)泰信利三個(gè)月定開債(國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(006782)
今天最新凈值
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0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2184
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：44.9711億
- 最近資產(chǎn)：45.83億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：劉波 劉嵩揚(yáng) 黃志翔
近一季國(guó)泰信利三個(gè)月定開債|國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰信利三個(gè)月定開債(006782)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
1.0450 |
1.2184 |
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1.2177 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
1.0443 |
1.2177 |
1.0416 |
1.2150 |
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0.26% |
| 2025-04-30 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
1.0416 |
1.2150 |
1.0407 |
1.2141 |
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| 2025-04-25 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-18 |
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國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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1.2136 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-02 |
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國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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1.2143 |
1.0403 |
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| 2025-04-01 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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| 2025-03-28 |
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國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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1.2135 |
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| 2025-03-21 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
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0.11% |
| 2025-03-07 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
1.0388 |
1.2122 |
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| 2025-02-28 |
006782 |
國(guó)泰信利三個(gè)月定開債 |
1.0373 |
1.2107 |
1.0396 |
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-0.22% |
