國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006757)
今天最新凈值
0.9493
0.0103 1.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9459
0.0000 0.0001%
- 累計凈值：0.9493
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.3190億
- 最近資產(chǎn)：7.33億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 黃岳
近一月國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(006757)基金累計收益率6.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0107 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0120 |
1.32% |
| 2025-05-12 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0008 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
006757 |
國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0011 |
-0.12% |
