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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006757)

今天最新凈值 0.9390 0.0107 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9390 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9390
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3190億
  • 最近資產：4.41億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：梁杏 徐成城 黃岳
近一周國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(006757)基金累計收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9390 0.9390 0.0103 1.10%
2025-05-20 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9283 0.9283 0.0107 1.15%
2025-05-19 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9302 0.9302 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2025-05-15 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9295 0.9295 0.9301 0.9301 -0.0006 -0.06%