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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006756)

今天最新凈值 0.9704 0.0106 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9704
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1736億
  • 最近資產：7.33億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：梁杏 徐成城 黃岳
今年以來國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(006756)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9704 0.9704 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9704 0.9704 0.9598 0.9598 0.0106 1.10%
2025-05-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9489 0.9489 0.0109 1.15%
2025-05-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9508 0.9508 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2025-05-15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9507 0.9507 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2025-05-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9321 0.9321 0.0123 1.32%
2025-05-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9326 0.9326 0.0008 0.09%
2025-05-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55%
2025-05-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9332 0.9332 -0.0057 -0.61%
2025-05-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9242 0.9242 0.0090 0.97%
2025-04-30 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9194 0.9194 0.0048 0.52%
2025-04-29 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9152 0.9152 0.0042 0.46%
2025-04-28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9152 0.9152 0.9163 0.9163 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9131 0.9131 0.0032 0.35%
2025-04-24 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9128 0.9128 0.0003 0.03%
2025-04-23 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9139 0.9139 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9139 0.9078 0.9078 0.0061 0.67%
2025-04-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8979 0.8979 0.0099 1.10%
2025-04-18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8979 0.8979 0.9037 0.9037 -0.0058 -0.64%
2025-04-17 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.9024 0.9024 0.0013 0.14%
2025-04-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.9099 0.9099 -0.0075 -0.82%
2025-04-15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9171 0.9171 -0.0072 -0.79%
2025-04-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9107 0.9107 0.0064 0.70%
2025-04-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9118 0.9118 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.8991 0.8991 0.0127 1.41%
2025-04-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.9009 0.9009 -0.0018 -0.20%
2025-04-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9049 0.9049 -0.0040 -0.44%
2025-04-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.9662 0.9662 -0.0613 -6.34%
2025-04-03 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.9766 0.9766 -0.0104 -1.06%
2025-04-02 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9891 0.9891 -0.0125 -1.26%
2025-04-01 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9891 0.9891 0.9618 0.9618 0.0273 2.84%
2025-03-31 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9618 0.9618 0.9713 0.9713 -0.0095 -0.98%
2025-03-28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9723 0.9723 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9521 0.9521 0.0202 2.12%
2025-03-26 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.9499 0.9499 0.0034 0.36%
2025-03-24 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9538 0.9538 -0.0039 -0.41%
2025-03-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9742 0.9742 -0.0204 -2.09%
2025-03-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9860 0.9860 -0.0118 -1.20%
2025-03-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9846 0.9846 0.0014 0.14%
2025-03-18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9673 0.9673 0.0173 1.79%
2025-03-17 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9647 0.9647 0.0026 0.27%
2025-03-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9417 0.9417 0.0230 2.44%
2025-03-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9463 0.9463 -0.0046 -0.49%
2025-03-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9524 0.9524 -0.0061 -0.64%
2025-03-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9531 0.9531 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9552 0.9552 -0.0021 -0.22%
2025-03-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9552 0.9552 0.9651 0.9651 -0.0099 -1.03%
2025-03-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9463 0.9463 0.0188 1.99%
2025-03-05 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9532 0.9532 -0.0069 -0.72%
2025-03-04 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9491 0.9491 0.0041 0.43%
2025-03-03 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9499 0.9499 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9709 0.9709 -0.0210 -2.16%
2025-02-27 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9734 0.9734 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9633 0.9633 0.0101 1.05%
2025-02-25 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9710 0.9710 -0.0077 -0.79%
2025-02-24 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9873 0.9873 -0.0163 -1.65%
2025-02-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9685 0.9685 0.0188 1.94%
2025-02-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9529 0.9529 0.0156 1.64%
2025-02-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9456 0.9456 0.0073 0.77%
2025-02-18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9456 0.9456 0.9583 0.9583 -0.0127 -1.33%
2025-02-17 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.9509 0.9509 0.0074 0.78%
2025-02-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9236 0.9236 0.0273 2.96%
2025-02-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9236 0.9236 0.9297 0.9297 -0.0061 -0.66%
2025-02-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9283 0.9283 0.0014 0.15%
2025-02-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.9416 0.9416 -0.0133 -1.41%
2025-02-10 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9312 0.9312 0.0104 1.12%
2025-02-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9312 0.9312 0.9144 0.9144 0.0168 1.84%
2025-02-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9144 0.9144 0.9001 0.9001 0.0143 1.59%
2025-02-05 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.8920 0.8920 0.0081 0.91%
2025-01-27 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8948 0.8948 -0.0028 -0.31%
2025-01-22 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.8973 0.8973 -0.0083 -0.92%
2025-01-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8686 0.8686 0.0233 2.68%
2025-01-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8663 0.8663 0.0023 0.27%
2025-01-10 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8663 0.8663 0.8758 0.8758 -0.0095 -1.08%
2025-01-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8758 0.8758 0.8801 0.8801 -0.0043 -0.49%
2025-01-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8801 0.8801 0.8875 0.8875 -0.0074 -0.83%
2025-01-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.9008 0.9008 -0.0133 -1.48%
2025-01-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9008 0.9008 0.8944 0.8944 0.0064 0.72%
2025-01-03 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.9028 0.9028 -0.0084 -0.93%
2025-01-02 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9028 0.9028 0.9272 0.9272 -0.0244 -2.63%