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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006756)

今天最新凈值 0.9669 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9669
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1736億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 黃岳
近一月國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(006756)基金累計收益率5.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9669 0.9669 0.0001 0.01%
2025-05-22 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9704 0.9704 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9704 0.9704 0.9598 0.9598 0.0106 1.10%
2025-05-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9489 0.9489 0.0109 1.15%
2025-05-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9508 0.9508 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2025-05-15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9507 0.9507 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2025-05-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9321 0.9321 0.0123 1.32%
2025-05-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9326 0.9326 0.0008 0.09%
2025-05-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55%
2025-05-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9332 0.9332 -0.0057 -0.61%
2025-05-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9242 0.9242 0.0090 0.97%
2025-04-30 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9194 0.9194 0.0048 0.52%
2025-04-29 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9152 0.9152 0.0042 0.46%
2025-04-28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9152 0.9152 0.9163 0.9163 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9131 0.9131 0.0032 0.35%
2025-04-24 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.9128 0.9128 0.0003 0.03%