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國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006756)

今天最新凈值 0.9598 0.0109 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9704 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.9598
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1736億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 黃岳
近一年國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A(006756)基金累計收益率0.68%
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2025-05-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9508 0.9508 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9501 0.9501 0.0007 0.07%
2025-05-15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9507 0.9507 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2025-05-13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9321 0.9321 0.0123 1.32%
2025-05-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9326 0.9326 0.0008 0.09%
2025-05-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55%
2025-05-07 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.9332 0.9332 -0.0057 -0.61%
2025-05-06 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9242 0.9242 0.0090 0.97%
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2025-04-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.8979 0.8979 0.0099 1.10%
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2025-04-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9024 0.9024 0.9099 0.9099 -0.0075 -0.82%
2025-04-15 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9171 0.9171 -0.0072 -0.79%
2025-04-14 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9107 0.9107 0.0064 0.70%
2025-04-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9107 0.9107 0.9118 0.9118 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9118 0.9118 0.8991 0.8991 0.0127 1.41%
2025-04-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.9009 0.9009 -0.0018 -0.20%
2025-04-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.9049 0.9049 -0.0040 -0.44%
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2025-04-02 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9766 0.9766 0.9891 0.9891 -0.0125 -1.26%
2025-04-01 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9891 0.9891 0.9618 0.9618 0.0273 2.84%
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2025-03-27 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9521 0.9521 0.0202 2.12%
2025-03-26 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9533 0.9533 0.9499 0.9499 0.0034 0.36%
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2025-03-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9742 0.9742 -0.0204 -2.09%
2025-03-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9860 0.9860 -0.0118 -1.20%
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2025-03-18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9673 0.9673 0.0173 1.79%
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2025-03-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9531 0.9531 -0.0007 -0.07%
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2025-03-04 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9491 0.9491 0.0041 0.43%
2025-03-03 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9499 0.9499 -0.0008 -0.08%
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2025-02-27 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9734 0.9734 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9633 0.9633 0.0101 1.05%
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2025-02-24 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9873 0.9873 -0.0163 -1.65%
2025-02-21 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9685 0.9685 0.0188 1.94%
2025-02-20 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9529 0.9529 0.0156 1.64%
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2024-12-19 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9464 0.9464 0.9490 0.9490 -0.0026 -0.27%
2024-12-18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.9467 0.9467 0.0023 0.24%
2024-12-17 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9513 0.9513 -0.0046 -0.48%
2024-12-16 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9621 0.9621 -0.0108 -1.12%
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2024-07-12 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8681 0.8681 0.0011 0.13%
2024-07-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.8508 0.8508 0.0173 2.03%
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2024-07-09 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8466 0.8466 0.8435 0.8435 0.0031 0.37%
2024-07-08 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8640 0.8640 -0.0205 -2.37%
2024-07-05 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8446 0.8446 0.0194 2.30%
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2024-07-03 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8626 0.8626 -0.0047 -0.54%
2024-07-02 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8712 0.8712 -0.0086 -0.99%
2024-07-01 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8712 0.8712 0.8715 0.8715 -0.0003 -0.03%
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2024-06-11 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9246 0.9246 0.0101 1.09%
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2024-05-29 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9381 0.9381 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9381 0.9381 0.9416 0.9416 -0.0035 -0.37%
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