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萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(006729)

今天最新凈值 1.1951 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1844 -0.0107 -0.8921%
  • 累計(jì)凈值：1.7775
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8601億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006729)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1860 1.7684 1.1951 1.7775 -0.0091 -0.76%
2025-05-21 006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1951 1.7775 1.1943 1.7767 0.0008 0.07%
2025-05-20 006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1943 1.7767 1.1868 1.7692 0.0075 0.63%
2025-05-19 006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1868 1.7692 1.1832 1.7656 0.0036 0.30%
2025-05-16 006729 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1832 1.7656 1.1813 1.7637 0.0019 0.16%