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國泰豐盈純債債券A(國泰豐盈純債債券)基金凈值查詢(006725)

今天最新凈值 1.0063 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2587
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3708億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一年國泰豐盈純債債券A|國泰豐盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰豐盈純債債券A(006725)基金累計(jì)收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0062 1.2586 1.0063 1.2587 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0063 1.2587 1.0071 1.2595 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0071 1.2595 1.0076 1.2600 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0076 1.2600 1.0060 1.2584 0.0016 0.16%
2025-05-16 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0060 1.2584 1.0059 1.2583 0.0001 0.01%
2025-05-15 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0059 1.2583 1.0064 1.2588 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0064 1.2588 1.0066 1.2590 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0066 1.2590 1.0052 1.2576 0.0014 0.14%
2025-05-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0052 1.2576 1.0104 1.2628 -0.0052 -0.51%
2025-05-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0104 1.2628 0.0000 0.00%
2025-05-08 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0090 1.2614 0.0014 0.14%
2025-05-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0090 1.2614 1.0104 1.2628 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0103 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-30 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0103 1.2627 1.0102 1.2626 0.0001 0.01%
2025-04-29 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0102 1.2626 1.0079 1.2603 0.0023 0.23%
2025-04-28 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0079 1.2603 1.0061 1.2585 0.0018 0.18%
2025-04-25 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0061 1.2585 1.0056 1.2580 0.0005 0.05%
2025-04-24 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0056 1.2580 1.0056 1.2580 0.0000 0.00%
2025-04-23 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0056 1.2580 1.0073 1.2597 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0073 1.2597 1.0058 1.2582 0.0015 0.15%
2025-04-21 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0058 1.2582 1.0069 1.2593 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0069 1.2593 1.0068 1.2592 0.0001 0.01%
2025-04-17 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0068 1.2592 1.0084 1.2608 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0084 1.2608 1.0082 1.2606 0.0002 0.02%
2025-04-15 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0082 1.2606 1.0082 1.2606 0.0000 0.00%
2025-04-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0082 1.2606 1.0083 1.2607 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0083 1.2607 1.0085 1.2609 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0085 1.2609 1.0085 1.2609 0.0000 0.00%
2025-04-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0085 1.2609 1.0079 1.2603 0.0006 0.06%
2025-04-08 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0079 1.2603 1.0115 1.2639 -0.0036 -0.36%
2025-04-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0115 1.2639 1.0037 1.2561 0.0078 0.78%
2025-04-03 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0037 1.2561 0.9965 1.2489 0.0072 0.72%
2025-04-02 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9965 1.2489 0.9933 1.2457 0.0032 0.32%
2025-04-01 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9933 1.2457 0.9933 1.2457 0.0000 0.00%
2025-03-31 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9933 1.2457 0.9923 1.2447 0.0010 0.10%
2025-03-28 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9923 1.2447 0.9936 1.2460 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9936 1.2460 0.9942 1.2466 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9942 1.2466 0.9915 1.2439 0.0027 0.27%
2025-03-25 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9915 1.2439 0.9886 1.2410 0.0029 0.29%
2025-03-24 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9886 1.2410 0.9877 1.2401 0.0009 0.09%
2025-03-21 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9877 1.2401 0.9884 1.2408 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9884 1.2408 0.9847 1.2371 0.0037 0.38%
2025-03-19 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9847 1.2371 0.9836 1.2360 0.0011 0.11%
2025-03-18 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9836 1.2360 0.9832 1.2356 0.0004 0.04%
2025-03-17 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9832 1.2356 0.9902 1.2426 -0.0070 -0.71%
2025-03-14 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9902 1.2426 0.9894 1.2418 0.0008 0.08%
2025-03-13 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9894 1.2418 0.9908 1.2432 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9908 1.2432 0.9881 1.2405 0.0027 0.27%
2025-03-11 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9881 1.2405 0.9924 1.2448 -0.0043 -0.43%
2025-03-10 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9924 1.2448 0.9932 1.2456 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9932 1.2456 0.9969 1.2493 -0.0037 -0.37%
2025-03-06 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9969 1.2493 0.9999 1.2523 -0.0030 -0.30%
2025-03-05 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9999 1.2523 0.9991 1.2515 0.0008 0.08%
2025-03-04 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9991 1.2515 0.9998 1.2522 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9998 1.2522 0.9984 1.2508 0.0014 0.14%
2025-02-28 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9984 1.2508 0.9961 1.2485 0.0023 0.23%
2025-02-27 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9961 1.2485 0.9980 1.2504 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9980 1.2504 0.9969 1.2493 0.0011 0.11%
2025-02-25 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9969 1.2493 0.9960 1.2484 0.0009 0.09%
2025-02-24 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9960 1.2484 0.9971 1.2495 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9971 1.2495 0.9982 1.2506 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9982 1.2506 1.0005 1.2529 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0005 1.2529 1.0098 1.2517 0.0012 0.12%
2025-02-18 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0098 1.2517 1.0103 1.2522 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0103 1.2522 1.0118 1.2537 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0118 1.2537 1.0129 1.2548 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0129 1.2548 1.0129 1.2548 0.0000 0.00%
2025-02-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0129 1.2548 1.0131 1.2550 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0131 1.2550 1.0125 1.2544 0.0006 0.06%
2025-02-10 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0125 1.2544 1.0142 1.2561 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0142 1.2561 1.0146 1.2565 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0146 1.2565 1.0139 1.2558 0.0007 0.07%
2025-02-05 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0139 1.2558 1.0124 1.2543 0.0015 0.15%
2025-01-27 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0124 1.2543 1.0103 1.2522 0.0021 0.21%
2025-01-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0105 1.2524 1.0110 1.2529 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0108 1.2527 1.0083 1.2502 0.0025 0.25%
2025-01-13 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0083 1.2502 1.0097 1.2516 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0097 1.2516 1.0089 1.2508 0.0008 0.08%
2025-01-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0089 1.2508 1.0104 1.2523 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2523 1.0109 1.2528 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0109 1.2528 1.0125 1.2544 -0.0016 -0.16%
2025-01-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0125 1.2544 1.0122 1.2541 0.0003 0.03%
2025-01-03 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0122 1.2541 1.0122 1.2541 0.0000 0.00%
2025-01-02 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0122 1.2541 1.0090 1.2509 0.0032 0.32%
2024-12-31 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0090 1.2509 1.0074 1.2493 0.0016 0.16%
2024-12-26 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0064 1.2483 1.0045 1.2464 0.0019 0.19%
2024-12-25 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0045 1.2464 1.0058 1.2477 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0058 1.2477 1.0074 1.2493 -0.0016 -0.16%
2024-12-23 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0074 1.2493 1.0072 1.2491 0.0002 0.02%
2024-12-20 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0072 1.2491 1.0044 1.2463 0.0028 0.28%
2024-12-19 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0044 1.2463 1.0037 1.2456 0.0007 0.07%
2024-12-18 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0037 1.2456 1.0243 1.2467 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0243 1.2467 1.0245 1.2469 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0245 1.2469 1.0235 1.2459 0.0010 0.10%
2024-12-13 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0235 1.2459 1.0223 1.2447 0.0012 0.12%
2024-12-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0223 1.2447 1.0219 1.2443 0.0004 0.04%
2024-12-11 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0219 1.2443 1.0212 1.2436 0.0007 0.07%
2024-12-10 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0212 1.2436 1.0157 1.2381 0.0055 0.54%
2024-12-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0157 1.2381 1.0116 1.2340 0.0041 0.41%
2024-12-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0116 1.2340 1.0132 1.2356 -0.0016 -0.16%
2024-12-05 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0132 1.2356 1.0135 1.2359 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0135 1.2359 1.0104 1.2328 0.0031 0.31%
2024-12-03 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2328 1.0106 1.2330 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0106 1.2330 1.0072 1.2296 0.0034 0.34%
2024-11-29 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0072 1.2296 1.0053 1.2277 0.0019 0.19%
2024-11-28 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0053 1.2277 1.0016 1.2240 0.0037 0.37%
2024-11-27 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0016 1.2240 1.0022 1.2246 -0.0006 -0.06%
2024-11-26 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0022 1.2246 1.0023 1.2247 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0023 1.2247 1.0001 1.2225 0.0022 0.22%
2024-11-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0001 1.2225 0.9991 1.2215 0.0010 0.10%
2024-11-21 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9991 1.2215 0.9959 1.2183 0.0032 0.32%
2024-11-20 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9959 1.2183 0.9974 1.2198 -0.0015 -0.15%
2024-11-19 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9974 1.2198 0.9952 1.2176 0.0022 0.22%
2024-11-18 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9952 1.2176 0.9983 1.2207 -0.0031 -0.31%
2024-11-15 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9983 1.2207 1.0000 1.2224 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0000 1.2224 0.9999 1.2223 0.0001 0.01%
2024-11-13 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9999 1.2223 1.0017 1.2241 -0.0018 -0.18%
2024-11-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0017 1.2241 0.9996 1.2220 0.0021 0.21%
2024-11-11 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9996 1.2220 0.9979 1.2203 0.0017 0.17%
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2024-11-07 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9977 1.2201 0.9967 1.2191 0.0010 0.10%
2024-11-06 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9967 1.2191 0.9980 1.2204 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9980 1.2204 0.9965 1.2189 0.0015 0.15%
2024-11-04 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9965 1.2189 0.9958 1.2182 0.0007 0.07%
2024-11-01 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9958 1.2182 0.9945 1.2169 0.0013 0.13%
2024-10-31 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9945 1.2169 0.9923 1.2147 0.0022 0.22%
2024-10-30 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9923 1.2147 0.9923 1.2147 0.0000 0.00%
2024-10-29 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9923 1.2147 0.9913 1.2137 0.0010 0.10%
2024-10-28 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9913 1.2137 0.9923 1.2147 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9923 1.2147 0.9921 1.2145 0.0002 0.02%
2024-10-24 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9921 1.2145 0.9920 1.2144 0.0001 0.01%
2024-10-23 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9920 1.2144 0.9928 1.2152 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9928 1.2152 0.9955 1.2179 -0.0027 -0.27%
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2024-10-16 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9943 1.2167 0.9959 1.2183 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9959 1.2183 0.9953 1.2177 0.0006 0.06%
2024-10-14 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9953 1.2177 0.9955 1.2179 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9955 1.2179 0.9953 1.2177 0.0002 0.02%
2024-10-10 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9953 1.2177 0.9906 1.2130 0.0047 0.47%
2024-10-09 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9906 1.2130 0.9882 1.2106 0.0024 0.24%
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2024-09-30 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9904 1.2128 0.9903 1.2127 0.0001 0.01%
2024-09-26 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9991 1.2215 1.0026 1.2250 -0.0035 -0.35%
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2024-09-04 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0136 1.2165 1.0126 1.2155 0.0010 0.10%
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2024-06-26 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0056 1.2085 1.0049 1.2078 0.0007 0.07%
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2024-06-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0118 1.2042 1.0118 1.2042 0.0000 0.00%
2024-06-11 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0118 1.2042 1.0116 1.2040 0.0002 0.02%
2024-06-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0116 1.2040 1.0117 1.2041 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0117 1.2041 1.0116 1.2040 0.0001 0.01%
2024-06-05 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0116 1.2040 1.0114 1.2038 0.0002 0.02%
2024-06-04 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0114 1.2038 1.0114 1.2038 0.0000 0.00%
2024-06-03 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0114 1.2038 1.0109 1.2033 0.0005 0.05%
2024-05-31 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0109 1.2033 1.0110 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0110 1.2034 1.0600 1.2034 0.0000 0.00%
2024-05-29 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0600 1.2034 1.0599 1.2033 0.0001 0.01%
2024-05-28 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0599 1.2033 1.0599 1.2033 0.0000 0.00%
2024-05-27 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0599 1.2033 1.0598 1.2032 0.0001 0.01%
2024-05-24 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0598 1.2032 1.0598 1.2032 0.0000 0.00%
2024-05-23 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0598 1.2032 1.0597 1.2031 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%