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國泰豐盈純債債券A(國泰豐盈純債債券)基金凈值查詢(006725)

今天最新凈值 1.0063 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2587
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3708億
  • 最近資產：7.30億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：黃志翔 李銘一
近一季國泰豐盈純債債券A|國泰豐盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰豐盈純債債券A(006725)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0062 1.2586 1.0063 1.2587 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0063 1.2587 1.0071 1.2595 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0071 1.2595 1.0076 1.2600 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0076 1.2600 1.0060 1.2584 0.0016 0.16%
2025-05-16 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0060 1.2584 1.0059 1.2583 0.0001 0.01%
2025-05-15 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0059 1.2583 1.0064 1.2588 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0064 1.2588 1.0066 1.2590 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0066 1.2590 1.0052 1.2576 0.0014 0.14%
2025-05-12 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0052 1.2576 1.0104 1.2628 -0.0052 -0.51%
2025-05-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0104 1.2628 0.0000 0.00%
2025-05-08 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0090 1.2614 0.0014 0.14%
2025-05-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0090 1.2614 1.0104 1.2628 -0.0014 -0.14%
2025-05-06 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0104 1.2628 1.0103 1.2627 0.0001 0.01%
2025-04-30 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0103 1.2627 1.0102 1.2626 0.0001 0.01%
2025-04-29 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0102 1.2626 1.0079 1.2603 0.0023 0.23%
2025-04-28 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0079 1.2603 1.0061 1.2585 0.0018 0.18%
2025-04-25 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0061 1.2585 1.0056 1.2580 0.0005 0.05%
2025-04-24 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0056 1.2580 1.0056 1.2580 0.0000 0.00%
2025-04-23 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0056 1.2580 1.0073 1.2597 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0073 1.2597 1.0058 1.2582 0.0015 0.15%
2025-04-21 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0058 1.2582 1.0069 1.2593 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0069 1.2593 1.0068 1.2592 0.0001 0.01%
2025-04-17 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0068 1.2592 1.0084 1.2608 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0084 1.2608 1.0082 1.2606 0.0002 0.02%
2025-04-15 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0082 1.2606 1.0082 1.2606 0.0000 0.00%
2025-04-14 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0082 1.2606 1.0083 1.2607 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0083 1.2607 1.0085 1.2609 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0085 1.2609 1.0085 1.2609 0.0000 0.00%
2025-04-09 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0085 1.2609 1.0079 1.2603 0.0006 0.06%
2025-04-08 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0079 1.2603 1.0115 1.2639 -0.0036 -0.36%
2025-04-07 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0115 1.2639 1.0037 1.2561 0.0078 0.78%
2025-04-03 006725 國泰豐盈純債債券A 1.0037 1.2561 0.9965 1.2489 0.0072 0.72%
2025-04-02 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9965 1.2489 0.9933 1.2457 0.0032 0.32%
2025-04-01 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9933 1.2457 0.9933 1.2457 0.0000 0.00%
2025-03-31 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9933 1.2457 0.9923 1.2447 0.0010 0.10%
2025-03-28 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9923 1.2447 0.9936 1.2460 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9936 1.2460 0.9942 1.2466 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9942 1.2466 0.9915 1.2439 0.0027 0.27%
2025-03-25 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9915 1.2439 0.9886 1.2410 0.0029 0.29%
2025-03-24 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9886 1.2410 0.9877 1.2401 0.0009 0.09%
2025-03-21 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9877 1.2401 0.9884 1.2408 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9884 1.2408 0.9847 1.2371 0.0037 0.38%
2025-03-19 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9847 1.2371 0.9836 1.2360 0.0011 0.11%
2025-03-18 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9836 1.2360 0.9832 1.2356 0.0004 0.04%
2025-03-17 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9832 1.2356 0.9902 1.2426 -0.0070 -0.71%
2025-03-14 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9902 1.2426 0.9894 1.2418 0.0008 0.08%
2025-03-13 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9894 1.2418 0.9908 1.2432 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9908 1.2432 0.9881 1.2405 0.0027 0.27%
2025-03-11 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9881 1.2405 0.9924 1.2448 -0.0043 -0.43%
2025-03-10 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9924 1.2448 0.9932 1.2456 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9932 1.2456 0.9969 1.2493 -0.0037 -0.37%
2025-03-06 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9969 1.2493 0.9999 1.2523 -0.0030 -0.30%
2025-03-05 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9999 1.2523 0.9991 1.2515 0.0008 0.08%
2025-03-04 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9991 1.2515 0.9998 1.2522 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9998 1.2522 0.9984 1.2508 0.0014 0.14%
2025-02-28 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9984 1.2508 0.9961 1.2485 0.0023 0.23%
2025-02-27 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9961 1.2485 0.9980 1.2504 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9980 1.2504 0.9969 1.2493 0.0011 0.11%
2025-02-25 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9969 1.2493 0.9960 1.2484 0.0009 0.09%
2025-02-24 006725 國泰豐盈純債債券A 0.9960 1.2484 0.9971 1.2495 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%