前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C基金凈值查詢(006713)
今天最新凈值
1.7202
0.0026 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7297
0.0094 0.5462%
- 累計(jì)凈值：1.7202
- 成立日期：2019-01-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7210億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近一月前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C基金凈值查詢
近一月,前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C(006713)基金累計(jì)收益率2.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7202 |
1.7202 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7277 |
1.7277 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0237 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0109 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.7036 |
1.7036 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0048 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6988 |
1.6988 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
006713 |
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0046 |
0.27% |
