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前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C基金凈值查詢(006713)

今天最新凈值 1.7202 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7251 0.0048 0.2804%
  • 累計(jì)凈值：1.7202
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7210億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近一季前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C(006713)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7203 1.7203 1.7202 1.7202 0.0001 0.01%
2025-05-21 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7202 1.7202 1.7176 1.7176 0.0026 0.15%
2025-05-20 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7176 1.7176 1.7036 1.7036 0.0140 0.82%
2025-05-19 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7036 1.7036 1.7207 1.7207 -0.0171 -0.99%
2025-05-16 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7207 1.7207 1.7277 1.7277 -0.0070 -0.41%
2025-05-15 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7277 1.7277 1.7332 1.7332 -0.0055 -0.32%
2025-05-14 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7332 1.7332 1.7095 1.7095 0.0237 1.39%
2025-05-13 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7095 1.7095 1.7145 1.7145 -0.0050 -0.29%
2025-05-12 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7145 1.7145 1.7036 1.7036 0.0109 0.64%
2025-05-09 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7036 1.7036 1.6988 1.6988 0.0048 0.28%
2025-05-08 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6988 1.6988 1.6891 1.6891 0.0097 0.57%
2025-05-07 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6891 1.6891 1.6848 1.6848 0.0043 0.26%
2025-05-06 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6848 1.6848 1.6786 1.6786 0.0062 0.37%
2025-04-30 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6786 1.6786 1.6784 1.6784 0.0002 0.01%
2025-04-29 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6784 1.6784 1.6868 1.6868 -0.0084 -0.50%
2025-04-28 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6868 1.6868 1.6870 1.6870 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6870 1.6870 1.6853 1.6853 0.0017 0.10%
2025-04-24 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6853 1.6853 1.6891 1.6891 -0.0038 -0.22%
2025-04-23 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6891 1.6891 1.6845 1.6845 0.0046 0.27%
2025-04-22 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6845 1.6845 1.6815 1.6815 0.0030 0.18%
2025-04-21 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6815 1.6815 1.6850 1.6850 -0.0035 -0.21%
2025-04-18 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6850 1.6850 1.6973 1.6973 -0.0123 -0.72%
2025-04-17 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6973 1.6973 1.6943 1.6943 0.0030 0.18%
2025-04-16 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6943 1.6943 1.6904 1.6904 0.0039 0.23%
2025-04-15 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6904 1.6904 1.6846 1.6846 0.0058 0.34%
2025-04-14 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6846 1.6846 1.6924 1.6924 -0.0078 -0.46%
2025-04-11 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6924 1.6924 1.6919 1.6919 0.0005 0.03%
2025-04-10 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6919 1.6919 1.6776 1.6776 0.0143 0.85%
2025-04-09 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6776 1.6776 1.6598 1.6598 0.0178 1.07%
2025-04-08 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6598 1.6598 1.6161 1.6161 0.0437 2.70%
2025-04-07 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6161 1.6161 1.7021 1.7021 -0.0860 -5.05%
2025-04-03 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7021 1.7021 1.7000 1.7000 0.0021 0.12%
2025-04-02 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7000 1.7000 1.7063 1.7063 -0.0063 -0.37%
2025-04-01 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7063 1.7063 1.7103 1.7103 -0.0040 -0.23%
2025-03-31 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7103 1.7103 1.7223 1.7223 -0.0120 -0.70%
2025-03-28 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7223 1.7223 1.7333 1.7333 -0.0110 -0.63%
2025-03-27 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7333 1.7333 1.7171 1.7171 0.0162 0.94%
2025-03-26 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7171 1.7171 1.7136 1.7136 0.0035 0.20%
2025-03-25 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7136 1.7136 1.7186 1.7186 -0.0050 -0.29%
2025-03-24 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7186 1.7186 1.7087 1.7087 0.0099 0.58%
2025-03-21 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7087 1.7087 1.7366 1.7366 -0.0279 -1.61%
2025-03-20 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7366 1.7366 1.7555 1.7555 -0.0189 -1.08%
2025-03-19 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7555 1.7555 1.7522 1.7522 0.0033 0.19%
2025-03-18 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7522 1.7522 1.7566 1.7566 -0.0044 -0.25%
2025-03-17 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7566 1.7566 1.7545 1.7545 0.0021 0.12%
2025-03-14 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7545 1.7545 1.6869 1.6869 0.0676 4.01%
2025-03-13 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6869 1.6869 1.6891 1.6891 -0.0022 -0.13%
2025-03-12 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6891 1.6891 1.7012 1.7012 -0.0121 -0.71%
2025-03-11 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7012 1.7012 1.6771 1.6771 0.0241 1.44%
2025-03-10 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6771 1.6771 1.6789 1.6789 -0.0018 -0.11%
2025-03-07 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6789 1.6789 1.6688 1.6688 0.0101 0.61%
2025-03-06 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6688 1.6688 1.6465 1.6465 0.0223 1.35%
2025-03-05 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6465 1.6465 1.6432 1.6432 0.0033 0.20%
2025-03-04 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6432 1.6432 1.6556 1.6556 -0.0124 -0.75%
2025-03-03 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6556 1.6556 1.6649 1.6649 -0.0093 -0.56%
2025-02-28 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6649 1.6649 1.6702 1.6702 -0.0053 -0.32%
2025-02-27 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6702 1.6702 1.6415 1.6415 0.0287 1.75%
2025-02-26 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6415 1.6415 1.6311 1.6311 0.0104 0.64%
2025-02-25 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6311 1.6311 1.6540 1.6540 -0.0229 -1.38%
2025-02-24 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.6540 1.6540 1.6546 1.6546 -0.0006 -0.04%