國聯(lián)聚匯定期開放債券(中融聚匯定期開放債券)基金凈值查詢(006706)
今天最新凈值
1.1639
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1839
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：25.4909億
- 最近資產(chǎn)：29.08億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國聯(lián)聚匯定期開放債券|中融聚匯定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)聚匯定期開放債券(006706)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1640 |
1.1840 |
1.1639 |
1.1839 |
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| 2025-05-22 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1839 |
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| 2025-05-21 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1838 |
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| 2025-05-20 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1639 |
1.1839 |
1.1639 |
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| 2025-05-19 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1839 |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1830 |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1833 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1828 |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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| 2025-05-07 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1826 |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1828 |
1.1626 |
1.1826 |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1826 |
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| 2025-04-29 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1822 |
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| 2025-04-28 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1810 |
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| 2025-04-25 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1604 |
1.1804 |
1.1605 |
1.1805 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1605 |
1.1805 |
1.1606 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
