| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1640 |
1.1840 |
1.1639 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1639 |
1.1839 |
1.1638 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1638 |
1.1838 |
1.1639 |
1.1839 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1639 |
1.1839 |
1.1639 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1639 |
1.1839 |
1.1630 |
1.1830 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1630 |
1.1830 |
1.1633 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1633 |
1.1833 |
1.1637 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1637 |
1.1837 |
1.1638 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1638 |
1.1838 |
1.1628 |
1.1828 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1628 |
1.1828 |
1.1645 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1645 |
1.1845 |
1.1638 |
1.1838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1638 |
1.1838 |
1.1626 |
1.1826 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1626 |
1.1826 |
1.1628 |
1.1828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1628 |
1.1828 |
1.1626 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1626 |
1.1826 |
1.1622 |
1.1822 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1622 |
1.1822 |
1.1610 |
1.1810 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1610 |
1.1810 |
1.1604 |
1.1804 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1604 |
1.1804 |
1.1605 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1605 |
1.1805 |
1.1606 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1606 |
1.1806 |
1.1611 |
1.1811 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1611 |
1.1811 |
1.1608 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1608 |
1.1808 |
1.1612 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1612 |
1.1812 |
1.1610 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1610 |
1.1810 |
1.1613 |
1.1813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1613 |
1.1813 |
1.1609 |
1.1809 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1609 |
1.1809 |
1.1609 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1609 |
1.1809 |
1.1609 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1609 |
1.1809 |
1.1608 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1608 |
1.1808 |
1.1604 |
1.1804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1604 |
1.1804 |
1.1604 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1604 |
1.1804 |
1.1619 |
1.1819 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1619 |
1.1819 |
1.1595 |
1.1795 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-03 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1595 |
1.1795 |
1.1573 |
1.1773 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1573 |
1.1773 |
1.1566 |
1.1766 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1566 |
1.1766 |
1.1566 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1566 |
1.1766 |
1.1563 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1563 |
1.1763 |
1.1562 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1562 |
1.1762 |
1.1562 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1562 |
1.1762 |
1.1556 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1556 |
1.1756 |
1.1551 |
1.1751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1551 |
1.1751 |
1.1546 |
1.1746 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1546 |
1.1746 |
1.1547 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1547 |
1.1747 |
1.1535 |
1.1735 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1535 |
1.1735 |
1.1531 |
1.1731 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1531 |
1.1731 |
1.1527 |
1.1727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1527 |
1.1727 |
1.1543 |
1.1743 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1543 |
1.1743 |
1.1535 |
1.1735 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1535 |
1.1735 |
1.1530 |
1.1730 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1530 |
1.1730 |
1.1516 |
1.1716 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1516 |
1.1716 |
1.1538 |
1.1738 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1538 |
1.1738 |
1.1543 |
1.1743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1543 |
1.1743 |
1.1564 |
1.1764 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1564 |
1.1764 |
1.1577 |
1.1777 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1577 |
1.1777 |
1.1574 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1574 |
1.1774 |
1.1573 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1573 |
1.1773 |
1.1562 |
1.1762 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1562 |
1.1762 |
1.1554 |
1.1754 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1554 |
1.1754 |
1.1565 |
1.1765 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1565 |
1.1765 |
1.1562 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1562 |
1.1762 |
1.1556 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
006706 |
國(guó)聯(lián)聚匯定期開(kāi)放債券 |
1.1556 |
1.1756 |
1.1575 |
1.1775 |
-0.0019 |
-0.16% |
