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國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券(中融聚匯定期開放債券)基金凈值查詢(006706)

今天最新凈值 1.1639 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1839
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.4909億
  • 最近資產(chǎn)：29.08億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一周國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券|中融聚匯定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券(006706)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006706 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1640 1.1840 1.1639 1.1839 0.0001 0.01%
2025-05-22 006706 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1639 1.1839 1.1638 1.1838 0.0001 0.01%
2025-05-21 006706 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1638 1.1838 1.1639 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006706 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1639 1.1839 1.1639 1.1839 0.0000 0.00%
2025-05-19 006706 國(guó)聯(lián)聚匯定期開放債券 1.1639 1.1839 1.1630 1.1830 0.0009 0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%