國聯(lián)聚匯定期開放債券(中融聚匯定期開放債券)基金凈值查詢(006706)
今天最新凈值
1.1639
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1839
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：25.4909億
- 最近資產(chǎn)：29.08億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
今年以來國聯(lián)聚匯定期開放債券|中融聚匯定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)聚匯定期開放債券(006706)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
006706 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1812 |
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1.1826 |
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-0.12% |
| 2025-02-14 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1826 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1855 |
1.1655 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1633 |
1.1833 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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-0.02% |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1830 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
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1.1815 |
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國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1632 |
1.1832 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1631 |
1.1831 |
1.1646 |
1.1846 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1646 |
1.1846 |
1.1650 |
1.1850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1650 |
1.1850 |
1.1666 |
1.1866 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1666 |
1.1866 |
1.1664 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1664 |
1.1864 |
1.1659 |
1.1859 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
006706 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 |
1.1659 |
1.1859 |
1.1639 |
1.1839 |
0.0020 |
0.17% |
