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易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C(易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006705)

今天最新凈值 1.4361 -0.0023 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4361 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4361
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一周易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C|易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C(006705)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4256 1.4256 1.4361 1.4361 -0.0105 -0.73%
2025-05-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4384 1.4384 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4322 1.4322 0.0062 0.43%
2025-05-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4322 1.4322 1.4246 1.4246 0.0076 0.53%
2025-05-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4246 1.4246 1.4283 1.4283 -0.0037 -0.26%