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易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C(易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006705)

今天最新凈值 1.4361 -0.0023 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4361 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4361
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一年易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C|易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C(006705)基金累計(jì)收益率8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4256 1.4256 1.4361 1.4361 -0.0105 -0.73%
2025-05-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4384 1.4384 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4322 1.4322 0.0062 0.43%
2025-05-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4322 1.4322 1.4246 1.4246 0.0076 0.53%
2025-05-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4246 1.4246 1.4283 1.4283 -0.0037 -0.26%
2025-05-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4283 1.4283 1.4338 1.4338 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4338 1.4338 1.4459 1.4459 -0.0121 -0.84%
2025-05-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4459 1.4459 1.4306 1.4306 0.0153 1.07%
2025-05-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4284 1.4284 0.0022 0.15%
2025-05-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4284 1.4284 1.4141 1.4141 0.0143 1.01%
2025-05-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4141 1.4141 1.4159 1.4159 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.4095 1.4095 0.0064 0.45%
2025-05-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4095 1.4095 1.4021 1.4021 0.0074 0.53%
2025-05-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4021 1.4021 1.3878 1.3878 0.0143 1.03%
2025-04-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3878 1.3878 1.3892 1.3892 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3892 1.3892 1.3925 1.3925 -0.0033 -0.24%
2025-04-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3925 1.3925 1.3952 1.3952 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3952 1.3952 1.3936 1.3936 0.0016 0.11%
2025-04-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3936 1.3936 1.3949 1.3949 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3949 1.3949 1.3936 1.3936 0.0013 0.09%
2025-04-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3936 1.3936 1.3931 1.3931 0.0005 0.04%
2025-04-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3931 1.3931 1.3874 1.3874 0.0057 0.41%
2025-04-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3874 1.3874 1.3874 1.3874 0.0000 0.00%
2025-04-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3874 1.3874 1.3871 1.3871 0.0003 0.02%
2025-04-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3871 1.3871 1.3841 1.3841 0.0030 0.22%
2025-04-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3841 1.3841 1.3843 1.3843 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3843 1.3843 1.3795 1.3795 0.0048 0.35%
2025-04-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3795 1.3795 1.3733 1.3733 0.0062 0.45%
2025-04-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3733 1.3733 1.3557 1.3557 0.0176 1.30%
2025-04-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3416 1.3416 0.0141 1.05%
2025-04-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3416 1.3416 1.3217 1.3217 0.0199 1.51%
2025-04-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3217 1.3217 1.4188 1.4188 -0.0971 -6.84%
2025-04-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4188 1.4188 1.4269 1.4269 -0.0081 -0.57%
2025-04-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4269 1.4269 1.4273 1.4273 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4273 1.4273 1.4254 1.4254 0.0019 0.13%
2025-03-31 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4254 1.4254 1.4360 1.4360 -0.0106 -0.74%
2025-03-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4360 1.4360 1.4427 1.4427 -0.0067 -0.46%
2025-03-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4427 1.4427 1.4381 1.4381 0.0046 0.32%
2025-03-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4381 1.4381 1.4421 1.4421 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4421 1.4421 1.4433 1.4433 -0.0012 -0.08%
2025-03-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4433 1.4433 1.4370 1.4370 0.0063 0.44%
2025-03-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4370 1.4370 1.4577 1.4577 -0.0207 -1.42%
2025-03-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4577 1.4577 1.4687 1.4687 -0.0110 -0.75%
2025-03-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4687 1.4687 0.0000 0.00%
2025-03-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4687 1.4687 1.4659 1.4659 0.0028 0.19%
2025-03-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4659 1.4659 1.4677 1.4677 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4677 1.4677 1.4353 1.4353 0.0324 2.26%
2025-03-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4353 1.4353 1.4408 1.4408 -0.0055 -0.38%
2025-03-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4408 1.4408 1.4450 1.4450 -0.0042 -0.29%
2025-03-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4450 1.4450 1.4396 1.4396 0.0054 0.38%
2025-03-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4396 1.4396 1.4439 1.4439 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4439 1.4439 1.4480 1.4480 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4480 1.4480 1.4300 1.4300 0.0180 1.26%
2025-03-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4300 1.4300 1.4244 1.4244 0.0056 0.39%
2025-03-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4244 1.4244 1.4260 1.4260 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4260 1.4260 1.4263 1.4263 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4263 1.4263 1.4529 1.4529 -0.0266 -1.83%
2025-02-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4529 1.4529 1.4497 1.4497 0.0032 0.22%
2025-02-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4497 1.4497 1.4377 1.4377 0.0120 0.83%
2025-02-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4514 1.4514 -0.0137 -0.94%
2025-02-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4514 1.4514 1.4533 1.4533 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4533 1.4533 1.4376 1.4376 0.0157 1.09%
2025-02-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4376 1.4376 1.4400 1.4400 -0.0024 -0.17%
2025-02-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4400 1.4400 1.4299 1.4299 0.0101 0.71%
2025-02-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4299 1.4299 1.4429 1.4429 -0.0130 -0.90%
2025-02-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4429 1.4429 1.4412 1.4412 0.0017 0.12%
2025-02-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4412 1.4412 1.4307 1.4307 0.0105 0.73%
2025-02-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4307 1.4307 1.4349 1.4349 -0.0042 -0.29%
2025-02-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4220 1.4220 0.0129 0.91%
2025-02-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4220 1.4220 1.4282 1.4282 -0.0062 -0.43%
2025-02-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4282 1.4282 1.4250 1.4250 0.0032 0.22%
2025-02-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4250 1.4250 1.4072 1.4072 0.0178 1.26%
2025-02-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4072 1.4072 1.3902 1.3902 0.0170 1.22%
2025-02-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3902 1.3902 1.3994 1.3994 -0.0092 -0.66%
2025-01-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3994 1.3994 1.4038 1.4038 -0.0044 -0.31%
2025-01-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3898 1.3898 1.4003 1.4003 -0.0105 -0.75%
2025-01-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3953 1.3953 1.3612 1.3612 0.0341 2.51%
2025-01-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3612 1.3612 1.3638 1.3638 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3638 1.3638 1.3784 1.3784 -0.0146 -1.06%
2025-01-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3784 1.3784 1.3830 1.3830 -0.0046 -0.33%
2025-01-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3830 1.3830 1.3853 1.3853 -0.0023 -0.17%
2025-01-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3853 1.3853 1.3757 1.3757 0.0096 0.70%
2025-01-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3757 1.3757 1.3778 1.3778 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3778 1.3778 1.3932 1.3932 -0.0154 -1.11%
2025-01-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3932 1.3932 1.4333 1.4333 -0.0401 -2.80%
2024-12-31 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4563 1.4563 -0.0230 -1.58%
2024-12-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4522 1.4522 1.4513 1.4513 0.0009 0.06%
2024-12-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4513 1.4513 1.4518 1.4518 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4518 1.4518 1.4340 1.4340 0.0178 1.24%
2024-12-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4340 1.4340 1.4346 1.4346 -0.0006 -0.04%
2024-12-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4346 1.4346 1.4393 1.4393 -0.0047 -0.33%
2024-12-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4393 1.4393 1.4394 1.4394 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4394 1.4394 1.4331 1.4331 0.0063 0.44%
2024-12-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4331 1.4331 1.4309 1.4309 0.0022 0.15%
2024-12-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4309 1.4309 1.4390 1.4390 -0.0081 -0.56%
2024-12-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4390 1.4390 1.4703 1.4703 -0.0313 -2.13%
2024-12-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4703 1.4703 1.4556 1.4556 0.0147 1.01%
2024-12-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4556 1.4556 1.4552 1.4552 0.0004 0.03%
2024-12-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4552 1.4552 1.4461 1.4461 0.0091 0.63%
2024-12-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4480 1.4480 -0.0019 -0.13%
2024-12-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4480 1.4480 1.4315 1.4315 0.0165 1.15%
2024-12-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4315 1.4315 1.4326 1.4326 -0.0011 -0.08%
2024-12-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4326 1.4326 1.4396 1.4396 -0.0070 -0.49%
2024-12-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4396 1.4396 1.4372 1.4372 0.0024 0.17%
2024-12-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4372 1.4372 1.4240 1.4240 0.0132 0.93%
2024-11-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4240 1.4240 1.4069 1.4069 0.0171 1.22%
2024-11-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4069 1.4069 1.4189 1.4189 -0.0120 -0.85%
2024-11-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4189 1.4189 1.3965 1.3965 0.0224 1.60%
2024-11-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3989 1.3989 -0.0024 -0.17%
2024-11-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3989 1.3989 1.4055 1.4055 -0.0066 -0.47%
2024-11-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4055 1.4055 1.4474 1.4474 -0.0419 -2.89%
2024-11-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4474 1.4474 1.4461 1.4461 0.0013 0.09%
2024-11-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4404 1.4404 0.0057 0.40%
2024-11-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4404 1.4404 1.4306 1.4306 0.0098 0.69%
2024-11-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4306 1.4306 1.4388 1.4388 -0.0082 -0.57%
2024-11-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4388 1.4388 1.4634 1.4634 -0.0246 -1.68%
2024-11-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4634 1.4634 1.4887 1.4887 -0.0253 -1.70%
2024-11-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4887 1.4887 1.4802 1.4802 0.0085 0.57%
2024-11-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4802 1.4802 1.4950 1.4950 -0.0148 -0.99%
2024-11-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4950 1.4950 1.4880 1.4880 0.0070 0.47%
2024-11-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4880 1.4880 1.5009 1.5009 -0.0129 -0.86%
2024-11-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5009 1.5009 1.4610 1.4610 0.0399 2.73%
2024-11-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4610 1.4610 1.4663 1.4663 -0.0053 -0.36%
2024-11-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4663 1.4663 1.4331 1.4331 0.0332 2.32%
2024-11-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4331 1.4331 1.4147 1.4147 0.0184 1.30%
2024-11-01 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4147 1.4147 1.4152 1.4152 -0.0005 -0.04%
2024-10-31 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4152 1.4152 1.4138 1.4138 0.0014 0.10%
2024-10-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4138 1.4138 1.4219 1.4219 -0.0081 -0.57%
2024-10-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4219 1.4219 1.4351 1.4351 -0.0132 -0.92%
2024-10-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4351 1.4351 1.4303 1.4303 0.0048 0.34%
2024-10-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4303 1.4303 1.4197 1.4197 0.0106 0.75%
2024-10-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4197 1.4197 1.4333 1.4333 -0.0136 -0.95%
2024-10-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4277 1.4277 0.0056 0.39%
2024-10-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4277 1.4277 1.4187 1.4187 0.0090 0.63%
2024-10-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4187 1.4187 1.4159 1.4159 0.0028 0.20%
2024-10-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.3693 1.3693 0.0466 3.40%
2024-10-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3693 1.3693 1.3833 1.3833 -0.0140 -1.01%
2024-10-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3833 1.3833 1.3900 1.3900 -0.0067 -0.48%
2024-10-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3900 1.3900 1.4258 1.4258 -0.0358 -2.51%
2024-10-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4258 1.4258 1.4015 1.4015 0.0243 1.73%
2024-10-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4015 1.4015 1.4389 1.4389 -0.0374 -2.60%
2024-10-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4389 1.4389 1.4249 1.4249 0.0140 0.98%
2024-10-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4249 1.4249 1.5269 1.5269 -0.1020 -6.68%
2024-10-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5269 1.5269 1.4536 1.4536 0.0733 5.04%
2024-09-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4536 1.4536 1.3467 1.3467 0.1069 7.94%
2024-09-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3467 1.3467 1.2911 1.2911 0.0556 4.31%
2024-09-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2911 1.2911 1.2420 1.2420 0.0491 3.95%
2024-09-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2420 1.2420 1.2265 1.2265 0.0155 1.26%
2024-09-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2265 1.2265 1.1777 1.1777 0.0488 4.14%
2024-09-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1777 1.1777 1.1742 1.1742 0.0035 0.30%
2024-09-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2024-09-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1731 1.1731 1.1642 1.1642 0.0089 0.76%
2024-09-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1642 1.1642 1.1603 1.1603 0.0039 0.34%
2024-09-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1603 1.1603 1.1655 1.1655 -0.0052 -0.45%
2024-09-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1655 1.1655 1.1702 1.1702 -0.0047 -0.40%
2024-09-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1737 1.1737 -0.0035 -0.30%
2024-09-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1730 1.1730 0.0007 0.06%
2024-09-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1853 1.1853 -0.0123 -1.04%
2024-09-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.1949 1.1949 -0.0096 -0.80%
2024-09-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1949 1.1949 1.1932 1.1932 0.0017 0.14%
2024-09-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1932 1.1932 1.2001 1.2001 -0.0069 -0.57%
2024-09-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.1970 1.1970 0.0031 0.26%
2024-09-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1970 1.1970 1.2165 1.2165 -0.0195 -1.60%
2024-08-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2165 1.2165 1.1996 1.1996 0.0169 1.41%
2024-08-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1996 1.1996 1.2006 1.2006 -0.0010 -0.08%
2024-08-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2006 1.2006 1.2062 1.2062 -0.0056 -0.46%
2024-08-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2133 1.2133 -0.0071 -0.59%
2024-08-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2133 1.2133 1.2154 1.2154 -0.0021 -0.17%
2024-08-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2113 1.2113 0.0041 0.34%
2024-08-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2113 1.2113 1.2155 1.2155 -0.0042 -0.35%
2024-08-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2155 1.2155 1.2185 1.2185 -0.0030 -0.25%
2024-08-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2185 1.2185 1.2288 1.2288 -0.0103 -0.84%
2024-08-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2242 1.2242 0.0046 0.38%
2024-08-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2242 1.2242 1.2231 1.2231 0.0011 0.09%
2024-08-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2231 1.2231 1.2125 1.2125 0.0106 0.87%
2024-08-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2125 1.2125 1.2226 1.2226 -0.0101 -0.83%
2024-08-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2226 1.2226 1.2203 1.2203 0.0023 0.19%
2024-08-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2203 1.2203 1.2216 1.2216 -0.0013 -0.11%
2024-08-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2216 1.2216 1.2253 1.2253 -0.0037 -0.30%
2024-08-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2253 1.2253 1.2242 1.2242 0.0011 0.09%
2024-08-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2242 1.2242 1.2238 1.2238 0.0004 0.03%
2024-08-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2238 1.2238 1.2220 1.2220 0.0018 0.15%
2024-08-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2220 1.2220 1.2366 1.2366 -0.0146 -1.18%
2024-08-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2366 1.2366 1.2493 1.2493 -0.0127 -1.02%
2024-07-31 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2288 1.2288 0.0284 2.31%
2024-07-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2366 1.2366 -0.0078 -0.63%
2024-07-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2366 1.2366 1.2423 1.2423 -0.0057 -0.46%
2024-07-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2423 1.2423 1.2364 1.2364 0.0059 0.48%
2024-07-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2364 1.2364 1.2422 1.2422 -0.0058 -0.47%
2024-07-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2422 1.2422 1.2496 1.2496 -0.0074 -0.59%
2024-07-23 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2770 1.2770 -0.0274 -2.15%
2024-07-22 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2770 1.2770 1.2846 1.2846 -0.0076 -0.59%
2024-07-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2801 1.2801 0.0045 0.35%
2024-07-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2801 1.2801 1.2738 1.2738 0.0063 0.49%
2024-07-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2738 1.2738 1.2742 1.2742 -0.0004 -0.03%
2024-07-16 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2742 1.2742 1.2665 1.2665 0.0077 0.61%
2024-07-15 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2657 1.2657 0.0008 0.06%
2024-07-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2657 1.2657 1.2646 1.2646 0.0011 0.09%
2024-07-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2646 1.2646 1.2486 1.2486 0.0160 1.28%
2024-07-10 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2529 1.2529 -0.0043 -0.34%
2024-07-09 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2529 1.2529 1.2371 1.2371 0.0158 1.28%
2024-07-08 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2371 1.2371 1.2471 1.2471 -0.0100 -0.80%
2024-07-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2471 1.2471 1.2497 1.2497 -0.0026 -0.21%
2024-07-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2497 1.2497 1.2575 1.2575 -0.0078 -0.62%
2024-07-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2575 1.2575 1.2621 1.2621 -0.0046 -0.36%
2024-07-02 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2658 1.2658 -0.0037 -0.29%
2024-07-01 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2658 1.2658 1.2575 1.2575 0.0083 0.66%
2024-06-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2575 1.2575 1.2541 1.2541 0.0034 0.27%
2024-06-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2541 1.2541 1.2643 1.2643 -0.0102 -0.81%
2024-06-26 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2643 1.2643 1.2554 1.2554 0.0089 0.71%
2024-06-25 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2554 1.2554 1.2623 1.2623 -0.0069 -0.55%
2024-06-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2623 1.2623 1.2711 1.2711 -0.0088 -0.69%
2024-06-21 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2711 1.2711 1.2740 1.2740 -0.0029 -0.23%
2024-06-20 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2740 1.2740 1.2814 1.2814 -0.0074 -0.58%
2024-06-19 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2814 1.2814 1.2865 1.2865 -0.0051 -0.40%
2024-06-18 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2865 1.2865 1.2827 1.2827 0.0038 0.30%
2024-06-17 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2827 1.2827 1.2846 1.2846 -0.0019 -0.15%
2024-06-14 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2791 1.2791 0.0055 0.43%
2024-06-13 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2791 1.2791 1.2841 1.2841 -0.0050 -0.39%
2024-06-12 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2841 1.2841 1.2813 1.2813 0.0028 0.22%
2024-06-11 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2813 1.2813 1.2913 1.2913 -0.0100 -0.77%
2024-06-07 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2913 1.2913 1.2968 1.2968 -0.0055 -0.42%
2024-06-06 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2968 1.2968 1.2979 1.2979 -0.0011 -0.08%
2024-06-05 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.3056 1.3056 -0.0077 -0.59%
2024-06-04 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3056 1.3056 1.2952 1.2952 0.0104 0.80%
2024-06-03 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2952 1.2952 1.2934 1.2934 0.0018 0.14%
2024-05-31 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2934 1.2934 1.2975 1.2975 -0.0041 -0.32%
2024-05-30 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2975 1.2975 1.3042 1.3042 -0.0067 -0.51%
2024-05-29 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3042 1.3042 1.3018 1.3018 0.0024 0.18%
2024-05-28 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3018 1.3018 1.3110 1.3110 -0.0092 -0.70%
2024-05-27 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.2987 1.2987 0.0123 0.95%
2024-05-24 006705 易方達(dá)MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2987 1.2987 1.3118 1.3118 -0.0131 -1.00%