方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006688)
今天最新凈值
1.3033
0.0077 0.5900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2982
0.0001 0.0090%
- 累計(jì)凈值：1.3033
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0624億
- 最近資產(chǎn)：1.02億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
近一月方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,方正富邦深證100ETF聯(lián)接C(006688)基金累計(jì)收益率4.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0211 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0051 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-05-07 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0075 |
0.60% |
