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方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006688)

今天最新凈值 1.2981 -0.0052 -0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2980 -0.0001 -0.0095%
  • 累計(jì)凈值：1.2981
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0624億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
近一周方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦深證100ETF聯(lián)接C(006688)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.2981 1.2981 -0.0085 -0.65%
2025-05-22 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.3033 1.3033 -0.0052 -0.40%
2025-05-21 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.3033 1.3033 1.2956 1.2956 0.0077 0.59%
2025-05-20 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.2956 1.2956 1.2846 1.2846 0.0110 0.86%
2025-05-19 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.2846 1.2846 1.2871 1.2871 -0.0025 -0.19%